Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC) vừa công bố tài liệu cho Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 sẽ diễn ra vào ngày 10/2.
Kỳ vọng doanh thu năm 2022 đạt gần 10.000 tỷ đồng
Theo đó, Kinh Bắc ước tính tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 4.190 tỷ đồng, bằng 169,8% so với năm 2020 và tương đương 69,8% so với kế hoạch.
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 ước đạt 900 tỷ đồng, bằng 281,4 % so với cùng kỳ và tương đương thực hiện được 45% so với kế hoạch.
Lý giải về nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch, lãnh đạo Kinh Bắc cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát tại các địa bàn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TP.HCM…, nơi có các khu công nghiệp và khu đô thị nằm trong kế hoạch ghi nhận doanh thu trong năm 2021 của Tổng công ty đều bị phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài.
Điểm tích cực là từ cuối năm 2021 Việt Nam đã thích nghi với tình hình bình thường mới, các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án của Tổng công ty đã xúc tiến nhanh hơn.
Cụ thể, tại Hải Phòng, Khu công nghiệp Tràng Duệ mở rộng đã và đang được các cơ quan quản lý của Thành phố Hải Phòng tập trung triển khai và hoàn tất các thủ tục thành lập mới, dự án đã nộp hồ sơ chờ chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Còn tại Hưng Yên, vào ngày 23/12, Tổng công ty này đã được UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có quy mô 200ha khu công nghiệp.
Tại Long An, Kinh Bắc đang tiến hành đền bù các cụm công nghiệp có quy mô 219,8 ha và 43,52 ha khu nhà ở xã hội.
Ban lãnh đạo Tổng công ty này cho biết, dự án cũng đang được các nhà đầu tư rất quan tâm và tại đây, họ dự tính cùng với các công ty con, công ty liên kết thành lập các dự án khu công nghiệp mới.
Trong năm 2022, Kinh Bắc đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 5 lần so với kết quả ước đạt trong năm 2021.
Trình kế hoạch tăng vốn và chào bán riêng lẻ
Năm 2021, Kinh Bắc đã có ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Kinh Bắc đã hoàn tất 2 đợt với tổng giá trị trái phiếu 1.400 tỷ đồng trong tháng 2 và tháng 6/2021; đợt 3 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng chẵn đang được phát hành dự kiến kết thúc trong quý đầu năm nay.
Nguồn tiền từ đợt phát hành lần 3 sẽ được Kinh Bắc dùng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm chi đền bù hạ tầng khu công nghiệp, thanh toán chi phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa khu công nghiệp.
Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ cân nhắc việc đầu tư, thực hiện dự án Tràng Duệ mở rộng tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Ngoài việc chào bán trái phiếu, trong năm vừa qua, Tổng công ty này đã chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán bình quân 34.096 đồng/cp, tương đương thu về hơn 3.400 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Kinh Bắc thu ròng 3.408 tỷ đồng từ đợt chào bán.
Tờ trình của doanh nghiệp cho biết thêm, doanh nghiệp có các kế hoạch phát hành để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 191,9 triệu cp, tương đương hơn 1.919 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ tối đa 150 triệu cổ phiếu, tương đương 1.500 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).
Với số tiền thu được, Kinh Bắc sẽ bổ sung vốn, tái cơ cấu nợ vay, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.
Hiện tại, Kinh Bắc có hơn 575,7 triệu cp đang lưu hành (chưa bao gồm 5,95 triệu cp quỹ đang được chào bán). Gần đây nhất, Kinh Bắc vừa công bố kế hoạch bán hết 5,95 triệu cổ phiếu quỹ theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với giá không thấp hơn 50.000 đồng/cp, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.
Tính đến cuối quý III/2021, Kinh Bắc ghi nhận gần 14.954 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó dư nợ vay chiếm một nửa với 7.375 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn tăng thêm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay trái phiếu với lãi suất dao động 9,38-11%/năm).
Tổng tài sản của doanh nghiệp đã vượt mốc 30.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Phần lớn giá trị tài sản nằm ở hàng tồn kho (11.515 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn (9.695 tỷ đồng), tiền và khoản đầu tư ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen (5.652 tỷ đồng).