Mới đây, CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Theo đó, doanh thu thuần của TDM đạt 125,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang đã giúp lợi nhuận gộp tăng 21% lên 67 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại ghi nhận mức giảm mạnh tới 78% so với cùng kỳ, xuống còn 21,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 41% xuống còn 10,2 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 76,8 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.
Theo giải trình, TDM cho biết trong quý IV/2021, công ty đã ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức năm 2021 của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase – mã chứng khoán: BWE), trong khi năm 2022 không ghi nhận khoản cổ tức này, phần cổ tức của BWE sẽ được ghi nhận cho năm 2023.
Luỹ kế cả năm 2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 479 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Ngược lại doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 90% so với 2021, chỉ còn 24 tỷ đồng. Do hụt thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế lại giảm 33% so với cùng kỳ, đạt 220 tỷ đồng.
Năm 2022, TDM đặt kế hoạch doanh thu đạt 510 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 247 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 27% so với năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ Biwase. Với kết quả đạt được, công ty mới hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TDM tại ngày 1/1/2023 là 2.404 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, mục tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm mạnh hớn 60% còn 33 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính dài hạn vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trên tổng tài sản, 55% và mục này còn tăng nhẹ 2% lên 1.328 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của công ty chỉ còn 363,6 tỷ đồng, giảm 35%. Trong đó, chiếm phần lớn là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 142,3 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm cuối năm 2021.
Trong diễn biến liên quan, ngày 7/2 tới, Thủ Dầu Một dự kiến sẽ chốt danh sách cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023, diễn ra ngày 28/3.
HĐQT của TDM cũng đã thông qua tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỉ lệ 13%, 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng. Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TDM cần chi 130 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/5/2023.