Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư trái phiếu báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43,7 tỷ đồng, tăng mạnh gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng được cải thiện, tại cuối quý II/2023, doanh nghiệp ghi nhận đạt 3.714 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp ghi nhận tăng từ 0,3% cùng kỳ năm 2022 lên ngưỡng 1,2% tại ngày 30/6/2023.

Dù vậy, hệ số nợ phải/vốn chủ sở hữu của công ty vẫn đi ngang so với cùng kỳ ở mức 1,4 lần, tương ứng doanh nghiệp đang có khoản nợ phải trả ở mức 5.201 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận tăng lên ngưỡng 1.077 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2023, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 826 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu, doanh nghiệp này hiện đang lưu hành 6 lô trái phiếu, bao gồm 2 lô trái phiếu mới được phát hành hồi cuối năm 2023.

Cụ thể, lô trái phiếu TTCCH2227001 có kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 31/10/2023, với tổng giá trị huy động là 180 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là lãi cố định 11%/năm. 

Và lô trái phiếu TTCCH2227002 phát hành ngày 30/11/2023, ngày đáo hạn 09/09/2029 với kỳ hạn 47 tháng. Lô trái phiếu này phát hành thành công đã giúp cho doanh nghiệp này huy động tổng cộng được 90 tỷ đồng. 

Đa phần trái phiếu của doanh nghiệp có kỳ hạn từ 3-4 năm, chỉ có duy nhất lô trái phiếu TTCCH2229002 phát hành vào năm 2022 có kỳ hạn lên tới 7 năm, sẽ đáo hạn vào năm 2029.

Đầu tư Thành Thành Công đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm. Tổng giám đốc kiêm người đại diện của công ty này là bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Đặng Văn Thành.