CTCP Nước Thủ Dầu Một (Nước Thủ Dầu Một - HoSE: TDM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và luỹ kể cả năm 2023. Theo đó, kết thúc quý IV/2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 191,7 tỷ đồng, tăng  52,5% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn bán hàng của công ty tăng 2 lần so với cùng kỳ lên gần 122 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 63,4% xuống còn 8 tỷ đồng. Phía Nước Thủ Dầu Một cho biết, trong quý IV/2023, công ty ghi nhận doanh thu tài chính là khoản tạm ứng cổ tức năm 2023 (tỉ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu) của CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW) giá trị gần 5,8 tỷ đồng.

Trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận doanh thu tài chính của DNW bao gồm khoản cổ tức năm 2021 (tỉ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu) và khoảng tạm ứng cổ tức năm 2022 (tỉ lệ thực hiện 3%/cổ phiếu), tổng giá trị 2 khoản là 21,7 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng cho khoản đầu tư tài chính trong quý IV/2023 là 18,9 tỷ đồng, tăng gần 3,9 tỷ đồng so với quý IV/2022. Hai lý do trên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của Nước Thủ Dầu Một giảm 41% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 43,5 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu thuần đạt 532,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Trong đó, doanh thu cung cấp nước sạch chiếm phần lớn với 466 tỷ đồng, chiếm 87,5%, doanh thu cung cấp nước thô là 6,8 tỷ đồng. Năm 2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận thêm khoản doanh thu cung cấp vật tư là 59,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù trong quý IV, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm nhưng trong năm 2023, mảng này của Nước Thủ Dầu Một vẫn tăng gấp 5 lần năm 2022 lên gần 124 tỷ đồng. Phần lớn đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 118,9 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2023, 2 khoản lớn nhất mà Nước Thủ Dầu Một đã nhận là 93,8 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) và 400 triệu đồng từ CTCP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường. Nước Thủ Dầu Một báo lãi sau thuế năm 2023 đạt 283 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2022.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty ghi nhận ở mức 2.603 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu kỳ. Chủ yếu là tài sản dài hạn với 2.098 tỷ đồng, chiếm 80,5% tổng tài sản.

Tuy nhiên, sự gia tăng của tổng tài sản lại là do tài sản ngắn hạn tăng 208,4 tỷ đồng từ 296,6 tỷ đồng đầu năm lên 505 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, nợ phải trả của Nước Thủ Dầu Một tăng từ 363 tỷ đồng lên 566,8 tỷ đồng. Đa phần là nợ ngắn hạn chiếm gần 91% với 514,5 tỷ đồng. Tổng số tiền vay và thuê tài chính của Nước Thủ Dầu Một là gần 267,2 tỷ đồng. Khoản vay và thuê tài chính ngắn hạn của công ty tăng 1,5 lần so với đầu kỳ lên 214,9 tỷ đồng.