Số liệu mới được cập nhật ngày 18/2 cho biết, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý có quy mô danh mục lên tới 2,03 tỷ USD, con số lớn nhất từ trước tới nay.

Trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL hiện HPG là cái tên chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11,43%, xếp tiếp theo lần lượt là MWG (9,68%), ACB (8,41%), VCB (7,96%), VHM (6,88%), VPB (5,09%)…Tỷ trọng tiền mặt trên danh mục đầu tư của VEIL hiện là 2,27%, tương ứng 46 triệu USD (~1.060 tỷ đồng).

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL tại ngày 18/2

Tại ngày 18/2, giá trị NAV/Share của VEIL đạt 9,36 USD, tăng 12,77% so với đầu năm, đây là mức tăng trưởng vượt trội so với đà tăng của chỉ số VN-Index (tăng 6,93%, tính theo USD).

Ngoài VEIL, Dragon Capital hiện đang quản lý trực tiếp các quỹ Vietnam Equity Fund với quy mô 147 triệu USD hay Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DCVFM) với quy mô khoảng 1 tỷ USD. Như vậy, các quỹ do Dragon Capital quản lý trực tiếp hiện có quy mô khoảng 3,1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Dragon Capital còn quản lý ủy thác một số quỹ như CTBC Vietnam Equity Fund, Norges Bank…Theo ước tính, tổng quy mô các quỹ do Dragon Capital quản lý vào khoảng 4 tỷ USD. Đây là con số vượt trội so với các quỹ ngoại đang hiện diện trên TTCK Việt Nam như VinaCapital VOF (khoảng 1 tỷ USD) hay Pyn Elite Fund (khoảng 650 triệu USD), VNM ETF (490 triệu USD)…

Dragon Captial cũng đang ra mắt quỹ hưu trí (VFM Pension Fund) và đây là quỹ được đánh giá sẽ thu hút dòng vốn mạnh trong tương lai trong bối cảnh lãi suất ngày càng có xu hướng giảm và người dân hiện chưa có nhiều sự lựa chọn các kênh đầu tư.

Minh Anh