Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và người sở hữu trái phiếu báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Mặt Trời Cát Bà ở mức 412 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối năm 2022 ở mức 6,07 (tương đương dư nợ của doanh nghiệp ở mức khoảng trên 2.500 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 1,49 (tương đương dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp đang còn khoảng hơn 613 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Mặt trời Cát Bà từng phát hành 3 lô trái phiếu, trong đó có một lô trái phiếu giá trị 4.000 tỷ đồng đã được đáo hạn vào cuối tháng 11/2022.

Bên cạnh đó, công ty còn 2 lô trái phiếu CBSB2023002 và CBSB2023003 phát hành năm 2020 đang lưu hành trên thị trường với tổng giá trị còn lại lên đến hơn 6.163 tỷ đồng.

Đây là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán.

Đồng thời, quyền yêu cầu thanh toán đối với các trái Phiếu phát hành cùng đợt là ngang nhau, không trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn trái phiếu nào khác

Với tỉ lệ đòn bẩy tài chính cao như trên, kết quả kinh doanh của công ty lại không mấy khả quan. Năm 2021, công ty lỗ sau thuế gần 309 tỷ đồng, tới năm 2022 số lỗ này có sự sụt giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức 284 tỷ đồng.

Về công ty, Mặt trời Cát Bà được thành lập ngày 14/12/2016 có trụ sở ban đầu tại số 206A đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Mặt trời Cát Bà là chủ đầu tư dự án cáp treo vượt biển Cát Hải - Phù Long có chiều dài 3.955 m, nối địa bàn hai xã Đồng Bài và xã Phù Long thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Toàn bộ tuyến cáp treo có 2 nhà ga, 4 trụ cáp, tổng vốn đầu tư là 2.207 tỷ đồng và được thi công bởi Tập đoàn Doppelmayr & Garaventa (Áo).