CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC - UPCoM: VCR) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với nhiều gam màu xám.
Luỹ kế năm 2023, Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu 33,22 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế kỷ lục 286,73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 5,41 tỷ đồng.
Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tổng lỗ luỹ kế của Vinaconex ITC đã nâng lên 517,98 tỷ đồng ở thời điểm 31/12/2023 và chiếm 24,7% vốn điều lệ.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc lỗ kỷ lục của Vinaconex ITC đến từ việc chi phí tài chính tăng từ 690 triệu đồng cùng kỳ lên 277,1 tỷ đồng ở kỳ này. Song lợi nhuận gộp giảm gần 80% so với cùng kỳ xuống 5,61 tỷ đồng.
Lý giải về việc chi phí tài chính tăng đột biến, Vinaconex ITC cho biết do ghi nhận 277,1 tỷ đồng vốn từ nhận vốn góp đầu tư, trong khi cùng kỳ không phát sinh.
Chi tiết hơn về khoản vốn góp này, trước đó vào ngày 30/9/2023, công ty đã thông qua việc chấm dứt và thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HoSE: VCG).
Do đó, Vinaconex ITC có nghĩa vụ thanh toán chi phí vốn phát sinh đối với khoản vốn góp của Vinaconex là 277,1 tỷ đồng.
Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư Phân khu CT02 và Hạ Tầng Kết Nối Phân Khu CT02 của Dự Án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà (Cát Bà Amatina) tại Tp.Hải Phòng giữa hai công ty.
Theo hợp đồng, Vinaconex ITC góp vốn hợp tác đầu tư bằng tài sản và giá trị quyền đầu tư kinh doanh khai thác Phân khu CT02, còn phía Vinaconex góp vốn hợp tác đầu tư là 2.200 tỷ đồng bằng tiền mặt.
Sau khi hai doanh nghiệp đã thỏa thuận tự nguyên đồng ý chấm dứt và thanh lý hợp đồng trước thời hạn kể từ ngày 30/9, phía Vinaconex ITC sẽ được nhận lại toàn bộ các tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng phát sinh từ thỏa thuận hợp đồng hợp tác đầu tư.
Đồng thời, Vinaconex ITC phải hoàn trả lại cho Vinaconex 2.200 tỷ đồng tiền nhận góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 30/9. Đến thời điểm cuối năm 2023, danh mục phải trả dài hạn khác đối với Vinaconex đã giảm từ 2.200 tỷ đồng về 0 tỷ đồng.
Mới đây, HĐQT Vinaconex ITC vừa thông qua khoản vay vốn tại Ngân hàng VPBank với giá trị 1.500 tỷ đồng, thời gian vay từ ngày giải ngân đến hết ngày 29/10/2027.
Tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Vinaconex ITC nhằm đảm bảo các nghĩa vụ của khoản vay tại Ngân hàng VPBank.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Vinaconex ITC giảm 20% so với đầu năm xuống 1.831,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 457,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn lên tới 1.373,7 tỷ đồng.
Dự án Cát Bà Amatina do Vinaconex ITC làm chủ đầu tư, toạ lạc tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng. Dự án có quy mô 172 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng. Cát Bà Amatina được triển khai từ năm 2009 và được xem là dự án trọng điểm của Vinaconex ITC cũng như của Vinaconex. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án bị đình trệ nhiều năm và từng đứng trước nguy cơ bị thu hồi.
Đến cuối tháng 11/2021 dự án được tái khởi động. Theo quy hoạch, dự án có 7 khu resort với khoảng 800 biệt thự, hai bến du thuyền, một bến tàu du lịch, trung tâm hội nghị quốc tế, khu thương mại dịch vụ quốc tế, khu thể dục thể thao, các dịch vụ giải trí đa chức năng, 6 khách sạn 5 sao và 1 khách sạn 4 sao.
Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 của Vinaconex, công ty ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Dự án Cát Bà Amatina gần 5.095 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Đào Ngọc cho biết đây là năm thứ 4 tập trung triển khai dự án, thời điểm đó công ty đã thanh toán toàn bộ chi phí hạ tầng và dự án đã được hoàn thành pháp lý.
“Hiện tại VCG đang xem xét thị trường, cân nhắc đầu tư hoàn thiện hạ tầng, hoàn thiện những hạng mục mà khách hàng đã trả tiền trước. Đây là dự án lên tới hàng tỷ USD nên Hội đồng quản trị sẽ phải cân nhắc từng bước thực hiện để phù hợp với tình hình thị trường”, ông Thanh cho biết.