Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 880 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chi phí biến động không quá lớn trong kỳ song lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của Gemadept tăng đột biến gấp 5 lần quý I/2021 lên 125,5 tỷ đồng kỳ này. Kết quả, Gemadept ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 86% lên 319 tỷ đồng quý I. Lãi ròng đạt gần 274 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3, tổng tài sản của Gemadept đạt 10.974 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định (3.198 tỷ, tiếp đó là khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với giá trị gần 2.906 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, lợi nhuận phát sinh của riêng Công ty CP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn tăng 40 tỷ, Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link tăng 38 tỷ đồng, Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings tăng 13 tỷ so với đầu năm. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của Gemadept tăng đột biến trong kỳ này.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm cuối quý là 629 tỷ đồng, giảm 30 tỷ so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay tại ngày 31/3 là 1.876 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay dài hạn với ngân hàng là 935 tỷ và nợ vay ngắn hạn của ngân hàng là 318 tỷ. Còn lại là khoản vay đến từ các tổ chức khác. Ba tháng đầu năm, tổng chi phí lãi vay của Gemadept là gần 30 tỷ.

Trong quý I, Gemadept đã đi vay 216 tỷ đồng đồng thời trả nợ gốc vay gần 253 tỷ và trả nợ gốc thuê tài chính gần 11 tỷ. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của Gemadept là 7.366 tỷ đồng với 933 tỷ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 24% so với thực hiện trong năm 2021.

Nếu thành công, đây sẽ là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp cảng biển này, chỉ sau kết quả đột biến năm 2018 nhờ bán vốn các công ty con. Gemadept dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2022 theo tỉlệ 12% bằng tiền mặt.

Gemadept cũng trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến chào bán tối đa là hơn 100 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3:1 với giá phát hành dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ 3.013 tỷ đồng lên 4.108 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành 2.000 tỷ đồng sẽ được Gemadept dùng để tăng vốn góp vào Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 và góp vốn vào các dự án cảng thủy nội địa (800 tỷ đồng); tăng vốn góp vào Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 (1.000 tỷ đồng); đầu tư mua sắm tài sản cố định phát triển hoạt động kinh doanh là (209 tỷ đồng).