CTCP Phát triển Golf Thiên Đường mới đây đã công bố tình hình tài chính năm 2022 theo quy định của Chính phủ về quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Cụ thể, năm 2022 công ty ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng mạnh gấp đôi lên mức 1.000 tỷ đồng. Với việc vốn chủ sở hữu tăng cao, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu và hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đều ghi nhận giảm mạnh.
Trước bối cảnh vốn chủ sở hữu tăng cao, kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty lại ghi nhận giảm 15%, chỉ đạt 86 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.
Ngoài ra, công ty đang ghi nhận nợ vay cao gấp 2,53 lần vốn chủ sở hữu, giảm gấp ba lần so với ghi nhận đầu kỳ. Tương đương công ty đang vay nợ 2.530 tỷ đồng.
Cùng với đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận cao gấp 1,38 lần vốn chủ sở hữu, cũng giảm 3,6 lần so với đầu năm 2022, tương ứng công ty đang có 1.380 tỷ đồng dư nợ trái phiếu trên thị trường (tính đến ngày 31/12/2022).
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, công ty mới chỉ phát hành duy nhất một lô trái phiếu PGCBOND.2020 vào đầu năm 2020 với kỳ hạn 10 năm do CTCP Chứng khoán Asean làm tổ chức lưu ký.
Trái phiếu trên được bảo đảm bằng tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp hiện có và phát sinh trong tương lai từ Dự án sân golf Paraside do Golf Thiên Đường làm chủ đầu tư.
Dự án sân Golf 36 hố và khu phụ trợ (tên thương mại là Dự án sân golf Paradise) có quy mô 191,4 ha, tọa lạc tại xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam. Dự án sân golf Paradise được quy hoạch mang tính chất là khu du lịch, dịch vụ thể thao cao cấp với 36 hố golf cùng các công trình dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Trong đó, khu vực sân golf được bố trí thành 2 khu vực theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Khu vực các công trình phụ trợ gồm các khu chức năng chính như: biệt thự nghỉ dưỡng, resort, khách sạn, dịch vụ. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án rơi vào khoảng 3.230 tỷ đồng.
Tổng số lượng trái phiếu thuộc lô trái phiếu PGCBOND.2020 phát hành gồm 268.100 trái phiếu có giá 10 triệu đồng/trái phiếu, đồng nghĩa với việc lô trái phiếu có trị giá lên đến 2.681 tỷ đồng.
Kể từ giai đoạn tháng 11/2022 đến nay, công ty đã chi hàng nghìn tỷ đồng chia thành nhiều đợt để mua lại trái phiếu trước hạn, giảm khối lượng lưu hành trên thị trường xuống chỉ còn 506,23 tỷ đồng (tính đến 3/4/2023). Lần gần nhất công ty đã chi 446,96 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 17/3/2023.