CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Theo đó doanh thu hoạt động của TCI đạt 930 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh thu từ các hoạt động môi giới, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính cũng đồng loạt giảm lần lượt 72,3%, 63% và 95% xuống còn 83 tỷ đồng, 228 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng so với quý I/2022. Ngược chiều, lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng gấp đôi cùng kỳ lên hơn 104 tỷ đồng, thu lưu ký chứng khoán cũng tăng 24,4% lên 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL không thay đổi nhiều, đạt gần 203 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 274,3 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Cùng chiều các khoản doanh thu, chi phí của công ty cũng ghi nhận giảm 22,5% so với cùng kỳ về 190 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí lãi vay.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, TCBS ghi nhận lãi sau thuế giảm tới 64,5% của quý I/2022 xuống mức 333,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với quý cuối năm ngoái, mức lợi nhuận của công ty đã có sự cải thiện.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt con số 25.115 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với hồi đầu năm 2023. Trong đó, mục các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm nhẹ 17% còn 8.683 tỷ đồng. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục chính là trái phiếu chưa niêm yết với 6.560 tỷ đồng.

TCBS hiện đang nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu của công ty như 2.182 tỷ đồng của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Gòn, 3.122 tỷ đồng của VinFast, ngoài ra là các trái phiếu chưa niêm yết khác.

Ở mục trái phiếu niêm yết, công ty này cũng nắm giữ 98 tỷ đồng trái phiếu của Du lịch Thành Công, 202 tỷ đồng của Masan, 86 tỷ đồng và 139 tỷ đồng của Vingroup và Vinhomes,….

Ngoài ra, công ty hiện cũng đang có 673 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn, mặc dù đã giảm hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong vòng 3 tháng nhưng lượng còn lại vẫn rất lớn, hầu hết được phát hành trong năm 2021 với kỳ hạn 2-5 năm.

Tại danh mục các khoản cho vay, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của khách hàng tại quý I của TCBS đạt 9.503 đồng, tăng không đáng kể so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 9.250 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi cuối năm 2022.

Mới đây, TCBS đã trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc phát hành 10.000 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn chủ sở hữu lên mức 21.000 tỷ đồng, thuộc top những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành.