Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu đạt 2.135 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn hàng bán cũng có mức tăng gần tương đương với 1.147 tỷ đồng khiến cho biên lợi nhuận gộp gần như đi ngang ở mức 27%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính không đáng kể (chỉ hơn 3 tỷ đồng) trong khi đó chi phí tài chính tăng hơn 2 lần, ở mức trên 31 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay 28 tỷ đồng). Chi phí bán hàng tăng nhẹ 4% với gần 336 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 54% với 32 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, RAL có lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, tăng thêm gần 54 tỷ đồng, tương đương 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo lý giải của Rạng Đông, kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023 tăng so với cùng kỳ là do doanh nghiệp đã thích ứng nhanh, linh hoạt với thay đổi của môi trường và thị trường. Đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng, thực hiện tăng trưởng cấp số nhân, phát huy sức mạnh của công nghệ kỹ thuật số.

Trước đó, trong năm 2022, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 6.909 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 486 tỷ đồng (tương đương mức lãi hơn 1,3 tỷ đồng/ngày), tăng 18%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty này ghi nhận được kể từ năm 2006 đến nay.

Về dòng tiền, trong 3 tháng đầu năm 2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 441 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 341 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.108 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn ở mức 246 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của RAL là 7.797 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng tương đương 16% so với thời điểm đầu năm (6.716 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Rạng Đông với 5.221 tỷ đồng, chiếm 67%; sau đó là hàng tồn kho với 1.110 tỷ đồng, chiếm hơn 14%.

Đáng chú ý, Rạng Đông cũng đang có khoản tiền và tương đương tiền 1.042 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và chiếm hơn 13% tổng giá trị tài sản. Trong đó, có 1.040 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Nợ phải trả của RAL ở thời điểm cuối tháng 3 là 4.993 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng, tương đương 22% so với thời điểm đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.804 tỷ đồng trong đó còn gần 611 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày 26/4 tới đây, Rạng Đông sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 cho cổ đông với tỷ lệ tạm ứng là 25%. Tổng số tiền chi trả cho đợt tạm ứng này là trên 57 tỷ đồng.