Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSe: REE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.369 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng hạ tầng điện nước vẫn đóng góp chủ lực chiếm 1.552 tỷ đồng (tăng hơn 7%). Trong khi mảng cơ điện lạnh tăng trưởng 57% lên 550 tỷ đồng và mảng bất động sản tăng 8% chiếm 270 tỷ đồng.
Lãi từ công ty liên doanh, liên kết thu về 209 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính gấp rưỡi lên gần 59 tỷ đồng.
Chi phí tài chính tăng 17% lên 256 tỷ, chủ yếu là chi phí lãi vay bên cạnh khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 102 tỷ trong khi chi phí bán hàng không đổi.
Trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 1.055 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện quý I/2022. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý mà công ty đạt được.
Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, mảng điện có thuỷ điện tiếp tục có kết quả vượt kế hoạch nhờ thuỷ văn vẫn thuận lợi trong kỳ nên dù kết quả từ điện gió và điện mặt trời có giảm nhẹ nhưng công ty vẫn duy trì mức tăng trưởng chung cho cả mảng trong quý. Còn các công ty nước nguồn, phân phối đều duy trì được sản lượng, hoạt động kinh doanh ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt dự kiến.
Năm 2023, REE đặt mục tiêu doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận kỳ vọng 2.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với kết quả năm ngoái. Như vậy, sau quý I/2023, tập đoàn đa ngành này đã hoàn thành 22% chỉ tiêu doanh thu và gần 28% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tại ngày 31/3/2023, công ty có tổng tài sản hơn 34.300 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn ghi nhận mức 9.047 tỷ đồng.
Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 4.697 tỷ đồng, riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng là 3.443 tỷ đồng. Hàng tồn kho có giá trị 1.412 tỷ đồng, tương đương thời điểm đầu năm; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.310 tỷ đồng.
Giá trị chứng khoán kinh doanh mà doanh nghiệp này đầu tư ghi nhận là 736 tỷ đồng - chủ yếu là khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB với giá trị gần 700 tỷ đồng. Hiện công ty đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ở mức 855 triệu đồng.
Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, lãnh đạo REE cho biết mảng năng lượng năm nay bị tắc nghẽn nên công ty đã trình HĐQT xin đầu tư vào chứng khoán, chủ yếu là VIB do đánh giá đây là cổ phiếu an toàn và tỉ suất sinh lợi cao.
Đến cuối quý I/2023, nợ phải trả của REE ở mức 14.524 tỷ đồng trong đó có 11.160 tỷ đồng vay nợ tài chính chiếm hơn 32% tổng nguồn vốn. Phần lớn là nợ dài hạn khi chiếm khoảng 10.000 tỷ đồng, bao gồm 7.646 tỷ đồng là vay từ các ngân hàng còn lại dư nợ trái phiếu.
Quý I/2023, REE cũng đã chi trả thu nhập cho HĐQT và Ban Giám đốc cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh nhận thù lao 1,1 tỷ trong quý I/2023. Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải nhận lương 1,2 tỷ.
Đáng chú ý, nhờ kết quả kinh doanh tích cực, công ty đã thưởng nóng cho Ban Giám đốc gần 25,4 tỷ đồng trong quý đầu năm, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ 14,4 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu REE hiện giao dịch tại mức 66.700 đồng với thanh khoản trung bình hơn 210.000 đơn vị/phiên.