Quý I/2023, DIC Corp thoát lỗ nhờ thu nhập đột biến từ các khoản đầu tư

DIC Corp vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 196,79 tỷ đồng, giảm 62,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 76,58 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 33,2% về còn 21,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 75,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 129,97 tỷ đồng, về 42,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 609,6%, tương ứng tăng thêm 146,18 tỷ đồng, lên 170,16 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 77,1%, tương ứng tăng thêm 29,37 tỷ đồng, lên 67,47 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,4%, tương ứng giảm 32,79 tỷ đồng, về 41,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về lợi nhuận cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận cốt lõi âm 66,17 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 60,38 tỷ đồng, tức giảm 126,55 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2023, DIC Corp thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

Doanh thu tài chính quý I/2023 tăng đột biến do thu nhập từ các khoản đầu tư

DIC Corp thuyết minh thêm doanh thu tài chính chủ yếu do phát sinh đột biến 162,44 tỷ đồng từ thu nhập các khoản đầu tư.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 101,3 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.012 tỷ đồng, hoàn thành 40,2% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 198,7 tỷ đồng, hoàn thành 10,46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tiếp tục mô hình thâm hụt dòng tiền

Quay trở lại Báo cáo tài chính quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 75,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.495,99 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.143,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.108,4 tỷ đồng.

Được biết, kể từ năm 2019 tới năm 2022, DIC Corp liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh thâm hụt và âm. Trong đó, năm 2019 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 245,4 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 504,3 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 1.966,5 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 2.205,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của DIC Corp giảm 6,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 921,1 tỷ đồng, về 13.826,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.037,1 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.362,3 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,2 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản và các khoản mục khác chiếm không đáng kể.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.000,5 tỷ đồng, về 1.381,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 113,8 tỷ đồng, lên 6.037,1 tỷ đồng…

Phải thu dài hạn giảm trong quý I/2023.

DIC Corp thuyết minh phải thu dài hạn giảm chủ yếu do giảm 1.000 tỷ đồng Công ty cổ phần Logistics Cái Mép.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu DIG tăng 1.200 đồng lên 18.700 đồng/cổ phiếu.