Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 34.066 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp ở mức 6%.
Phía doanh nghiệp cho biết so với cùng kỳ, giá dầu thô tương đối ổn định ở mức 82 USD/thùng và giảm nhẹ còn 78,56 USD/thùng ở tháng 3, nên làm cho tình hoạt động sản xuất kinh doanh kém thuận lợi hơn.
Công ty có doanh thu hoạt động tài chính đạt 810 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ do ghi nhận lãi tiền gửi 370 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỉ giá 434 tỷ đồng, lần lượt tăng 96% và 160%.
Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng gấp 3,4 lần, lên 639 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 113 tỷ đồng, tăng 31% và lỗ chênh lệch tỉ giá gấp gần 8 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng của doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 31%, lên mức 325 tỷ đồng.
Trừ các chi phí, Lọc hoá dầu Bình Sơn báo lãi sau thuế đạt 1.621 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.628 tỷ đồng. Với mục tiêu đề ra khá thận trọng, chỉ sau quý đầu năm, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã thực hiện được 99,6% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.
Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2023, Lọc dầu Bình Sơn có tổng tài sản là 72.321 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là tiền và tiền gửi ngắn hạn với 28.564 tỷ đồng - chiếm 39% tổng tài sản. Hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 10.829 tỷ đồng, giảm gần 36% so với đầu năm.
Công ty có 13.895 tỷ đồng các khoản phải thu, hầu hết là phải thu ngắn hạn. Trong đó, khoản phải thu của khách hàng chiếm 12.690 tỷ đồng.
Nợ phải trả ở mức 19.510 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm. Dư nợ vay gần 5.656 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn. Trong quý I, doanh nghiệp đã trả hơn 28.275 tỷ đồng nợ gốc vay và đi vay hơn 24.986 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý I/2023, vốn chủ sở hữu đạt 52.811 tỷ đồng, trong đó có 5.597 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 16.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, ban lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết, ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm nay sẽ hơn 1.622 tỷ đồng, trong đó gần 955 tỷ đồng cho Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, còn lại là dành cho các dự án khác và mua sắm trang thiết bị.
Bên cạnh việc nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, một mục tiêu quan trọng của BSR trong năm nay là niêm yết toàn bộ cổ phiếu BSR lên sàn HoSE.
Hiện tại, cổ phiếu BSR đang được giao dịch trên UPCoM, với tỉ lệ cổ phần đăng ký giao dịch trên tổng cổ phần phát hành là 7,87%, tương đương 243.8 triệu cổ phiếu. Toàn bộ cổ phần đã phát hành của BSR là hơn 3,1 tỷ cổ phiếu, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 92,12%, tương đương hơn 2,85 tỷ cổ phiếu.