Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực giảm nợ vay trên báo cáo tài chính

Hoàng Thắng

(KTSG Online) - Hoàng Anh Gia Lai dự kiến tiếp tục giảm 930 tỉ đồng nợ vay tại HDBank, sau khi trả gần 601 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng này trong quí 1-2021.

Dư nợ phải trả của HAGL đã giảm gần 50% sau khi không hợp nhất kết quả kinh doanh với HAGL Agrico. Ảnh minh hoạ: DNCC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã uỷ quyền cho ông Võ Trường Sơn – Tổng giám đốc – thực hiện việc ký kết các hợp đồng về mua lại trước hạn 930 tỉ đồng trái phiếu đã phát hành cho Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TPHCM (HDBank), theo hợp đồng được hai bên ký ngày 29-12-2016.

Trước đó, HAGL đã đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 7-5 tới 5-6.

Số tiền doanh nghiệp dự kiến thu về sau giao dịch là 800 tỉ đồng sẽ được sử dụng để tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank.

Ngoài ra, HAGL cũng trả gần 601 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn tại HDBank trong quí 1-2021.

Nợ phải trả của HAGL là 13.672,4 tỉ đồng tính tới 31-3-2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021 - giảm 13.475,6 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức giảm 49,4% - do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh với HAGL Agrico. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 2,88 ở thời điểm 31-3, thấp hơn mức 3,71 ở thời điểm đầu năm.

Còn tổng nợ vay của doanh nghiệp là 8.710 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 9.393 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là 1.284 tỉ đồng – giảm 85%, dư nợ nay dài hạn là 7.426 tỉ đồng - giảm 20%.

Về cấu phần nợ vay, dư nợ vay trái phiếu dài hạn là 7.210 tỉ đồng, tương ứng tỷ trọng 82,7%. Trái chủ của doanh nghiệp gồm BIDV và Công ty chứng khoán BIDV với 5.876 tỉ đồng dư nợ, TPBank với 350 tỉ đồng dư nợ, Công ty chứng khoán ACB với 300 tỉ đồng dư nợ, Công ty chứng khoán HDBank với 735 tỉ đồng với dư nợ.

Còn lại là các khoản nợ vay từ ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh các khoản nợ vay, HAGL có 5.157 tỉ đồng phải thu cho vay ngắn hạn và 4.038 tỉ đồng phải thu cho vay dài hạn. Trong đó, giá trị khoản phải thu ngắn và dài hạn với bên liên quan lần lượt là 4.507 tỉ đồng và 2.825 tỉ đồng.

Cụ thể, HAGL phát sinh khoản cho vay với nhóm HAGL Agrico trong quí 1-2021, giá trị khoản vay là 2.160 tỉ đồng. Trong đó, Rriêng HAGL Agrico có một khoản vay dài hạn với giá trị 1.336,6 tỉ đồng và khoản lãi vay trị giá 21,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, HAGL cũng cho vay với Công ty cổ phần Lê Me với giá trị cho vay ngắn và dài hạn lần lượt là 3.757 tỉ đồng và 840 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản nợ của Công ty Lê Me đã tồn tại trên báo cáo tài chính của HAGL những năm gần đây.