Ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, mã chứng khoán BDW, đã ký công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt 131,3 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động này là 23,7 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm gần 25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, tổng tài sản 451,9 tỷ đồng, cao hơn 20 tỷ so với đầu năm, trong đó, tài sản dài hạn chiếm số lớn 350,9 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 101 tỷ đồng.

Tiền mặt của doanh nghiệp này chỉ có 61,7 triệu đồng; tiền gửi ngân hàng 16,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty có 49 triệu đồng là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc từ 1 đến 3 tháng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài với lãi suất từ 3,1% mỗi năm đến 4,3% mỗi năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này có nhiều khoản vay và nợ thuê tài chính với tổng số tiền 73,1 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến 30/6 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là 223,1 tỷ đồng, giảm 4 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 88,9 tỷ đồng và nợ dài hạn 134,2 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp này nợ thuế và các khoản nộp Nhà nước 4 tỷ đồng; nợ người lao động gần 8 tỷ đồng; nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 29,2 tỷ đồng.

Công ty còn nợ 11,1 tỷ đồng tiền cổ tức phải trả. Cổ tức được nhận từ việc trích quỹ chia cổ tức 9% trên vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 hơn 11,1 tỷ đồng và một phần cổ tức của các năm trước với tổng số tiền 8,1 triệu. Một phần cổ tức của các năm trước chưa được trả là của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và chưa đến trực tiếp Công ty làm thủ tục nhận cho đến hiện tại.

Theo doanh nghiệp này, ngày thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 8/9.

Trước đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đặt chỉ tiêu 2023 có tổng doanh thu 265 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 50,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 40,4 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý, tất cả các chỉ tiêu doanh nghiệp đều đạt khoảng 50% đề ra.

Vốn điều lệ của Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thay đổi lần thứ 7 ngày 22/7/2022 là 124,108 tỷ đồng. Cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch trên sàn UPCoM.