Theo thông báo định kỳ về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI), vốn chủ sở hữu tại 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận mức tăng nhẹ 2,5% lên 1.221 tỷ đồng.
Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Thành Công lại giảm gấp 5 lần so với cùng năm ngoái, chỉ còn hơn 27 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 53 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ghi nhận đạt 0,24 lần, tương đương doanh nghiệp đang có nợ phải trả lên đến 293 tỷ đồng. Kỳ này, công ty đã tất toán hoàn toàn dư nợ trái phiếu trước đây, trong khi cùng kỳ còn dư 202 tỷ đồng.
Hồi đầu năm 2022, Chứng khoán Thành Công đã phát hành một lô trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng, mã trái phiếu là TCIH2223001, kỳ hạn 1 năm và được phát hành ngày 23/2/2022, lãi suất cố định 10%/năm, nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch vay ký quỹ, đầu tư. Trong đó, lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 19 triệu cổ phiếu TCI.
Tuy nhiên, với diễn biến không mấy khả quan của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2022, giá trị tài sản đảm bảo của TCI đã sụt giảm mạnh. Đến tháng 11/2022, TCI đã phải mua lại trước hạn 50 tỷ đồng lô trái phiếu TCIH2223001 vào ngày 21/11/2022.
Vào ngày 23/2/2023, công ty đã tiếp tục mua lại 1.500 trái phiếu, tương ứng số tiền 150 tỷ đồng. Do đó, hiện TCI đã hoàn toàn tất toán xong khoản dư nợ trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành.
Về bức tranh tài chính, trong quý II/2023, tổng doanh thu hoạt động của TCI giảm 24% xuống 36,5 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính lại tăng phi mã hơn 133 lần lên 24 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ chi phí, lãi sau thuế của Chứng khoán Thành Công đạt 19,4 tỷ đồng, nhích nhẹ 1%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, lãi sau thuế của công ty đạt hơn 27 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ, do vậy công ty mới hoàn thành được 24% chỉ tiêu lợi nhuận năm đã đề ra.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản TCI là 1.514 tỷ đồng, cao hơn 14% so với hồi đầu năm nay. Vốn chủ sở hữu mở rộng gần 5,9% lên 1.221 tỷ đồng nhờ lãi từ các tài sản sẵn sàng để bán (AFS) trong quý II tăng 135% lên gần 5,7 tỷ đồng.
Mục nợ phải trả của công ty tăng mạnh 71% lên 293 tỷ đồng. Trong đó phần lớn mở mới các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng, tổ chức tài chính với 279 tỷ đồng.
Cùng chiều, dư nợ cho vay margin cũng tăng gấp đôi hồi đầu năm lên 474 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục này hiện chỉ chiếm gần 40% vốn chủ sở hữu, khá khiêm tốn so với các công ty chứng khoán khác.