Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí tại giá mục tiêu 27.000 đồng/cp.

Theo SSI, trong quý II/2023, PVD đã được hưởng lợi từ thị trường khoan dầu ấm lên trên toàn cầu, do đó lợi nhuận quý này của PVD phục hồi mạnh từ mức nền thấp trong năm trước, đạt 155 tỉ đồng, tăng 196% so với quý trước.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường khoan dầu toàn cầu cũng đang tiếp tục ấm lên và S&P Global dự báo nhu cầu thuê giàn khoan đến nửa cuối năm 2024 mới đạt đỉnh.

Do đó, SSI điều chỉnh giả định chu kỳ của ngành khoan dầu sẽ kéo dài 3 năm (đạt đỉnh vào năm 2025 và trở về mức bình thường từ năm 2026), từ đó đẩy ước tính cho năm 2025 cao hơn so với ước tính cũ. Trong đó, PVD là doanh nghiệp duy nhất niêm yết được hưởng lợi từ chu kỳ đi lên này.

SSI ước tính lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PVD năm 2024 ở mức 721 tỉ đồng và năm 2025 ở mức 1.400 tỉ đồng do giá thuê và công suất hoạt động giàn khoan JU cao hơn và mảng dịch vụ kỹ thuật khoan phục hồi.

Dựa vào các yếu tố trên, SSI duy trì khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVD và nâng giá mục tiêu từ 26.800 đồng/cp lên 27.000 đồng/cp. Hiện cổ phiếu này đang ở mức 24.650 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) điều chỉnh giá mục tiêu cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn lên 79.000 đồng/cp.

Trong báo cáo phân tích ngày 25-8, VDSC cho biết 6 tháng đầu năm 2023, VHC đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 4.970 tỉ đồng và 631 tỉ đồng.

Về doanh thu tháng 7-2023 của VHC cũng cải thiện nhẹ so với tháng trước nên VDSC dự đoán doanh số các tháng tới của VHC sẽ còn phục hồi dần rõ rệt hơn khi các nước nhập khẩu đi vào mùa lễ hội.

Trong năm 2023, VDSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VHC sẽ ở mức 10.000 tỉ đồng và 1.300 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) đạt 7.275 đồng/cp.

Công ty chứng khoán này nhận định thời điểm khó khăn nhất của VHC đã qua cùng với kết quả lợi nhuận trong quý II/2023 tốt hơn kỳ vọng và nhu cầu thủy sản phục hồi rõ ràng trong nửa cuối năm. Do đó, công ty điều chỉnh giá mục tiêu của VHC lên 79.000 đồng/cp. Kết phiên 25-8, VHC có giá 74.800 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị khả quan cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 98.902 đồng/cp.

PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7/2023 với lợi nhuận ròng 85 tỉ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ và doanh thu thuần 2.364 tỉ đồng. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của PNJ lần lượt đạt 18.823 tỉ đồng và 1.171 tỉ đồng, tương đương với dự báo cả năm 2023 của BVSC.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7-2023 duy trì ở mức 18,2%, tăng 70 điểm cơ bản so với tháng trước và 220 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Đối với biên lợi nhuận hoạt động tháng 7 này đã tăng lên 5,4% so với 4,9% của tháng 7-2022.

BVSC kỳ vọng chỉ số chi phí vận hành (OpEx)/doanh thu thuần của PNJ sẽ giảm trong những tháng cuối năm khi bước vào mùa cao điểm, cũng như tâm lý người tiêu dùng cải thiện.

Công ty chứng khoán này cũng giữ nguyên dự báo lợi nhuận ròng năm 2023-2025 cho PNJ, với mức tăng trưởng 0,2% cho năm 2023 và trung bình 15% cho 2 năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, BVSC duy trì khuyến nghị khả quan cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 98.902 đồng/cp và hiện cổ phiếu này đang được giao dịch 78.300 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).