Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu VSC của công ty CP Container Việt Nam với giá mục tiêu 29.700 đồng/cp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thông lượng container xếp dỡ của VSC đạt 460.000 TEU (container 20 feet) và tổng số chuyến tàu cập cảng đạt 320 chuyến, ít hơn 19 chuyến so với cùng kỳ.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm của VSC lần lượt đạt 998 tỉ đồng và 105 tỉ đồng, tương ứng hoàn thành 44% và 47% kế hoạch năm 2023 của công ty và hoàn thành 48% và 47% dự phóng của chứng khoán Rồng Việt.

VDSC dự phóng thông lượng container của VSC (không bao gồm cảng Nam Hải Đình Vũ) năm 2023 có thể đạt 922.000 TEU. Bên cạnh đó điều chỉnh tăng doanh thu VSC lên 2.062 tỉ đồng bởi giá cước dịch vụ xếp dỡ cải thiện, nhưng lại giảm lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ xuống 75 tỉ đồng do những dự án đầu tư mới liên tiếp như ICD QBS, VIMC Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ hoạt động chưa hiệu quả và lãi vay tăng nhanh.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu VSC tại giá mục tiêu 29.700 đồng/cp và cổ phiếu này đang có giá 28.850 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FRT của công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với giá mục tiêu 82.300 đồng/cp.

Theo báo cáo 29-8, doanh thu chuỗi dược phẩm Long Châu của FRT quý II/2023 tăng 95,5% so với cùng kỳ nhờ mở rộng thêm 565 cửa hàng so với cuối quý II/2022, đóng góp 50,1% tổng doanh thu của công ty. 

Cùng với đó, Long Châu đã trở thành chuỗi bán lẻ thuốc lớn nhất Việt Nam với hơn 1.243 cửa hàng, trở thành động lực tăng trưởng chính của FRT. 

Với thế mạnh về công nghệ và mô hình kinh doanh hiệu quả, kết hợp với sức mua tiêu dùng quay trở lại, MBS kỳ vọng Long Châu sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu chính cho FRT, tăng 59% và 30,3% so với cùng kỳ trong năm 2023 và 2024.

Cũng trong quý II/2023, FRT ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 218,6 tỉ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm 2023, doanh thu FRT đạt 14.923 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 43,2% dự báo của MBS.

MBS dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của FRT năm 2023 đạt 34.553 tỉ đồng và 237,7 tỉ đồng dựa trên giả định Long Châu đạt 1.450 và 1.550 cửa hàng năm 2023 và 2024 và doanh thu FPT Shop sẽ phục hồi khi sức mua dần trở lại vào quý IV/2023 và phục hồi mạnh mẽ hơn vào năm 2024.

Trên cơ sở đó, MBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FRT với giá mục tiêu 82.300 đồng/cp và hiện cổ phiếu này đang ở mức 81.000 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị tăng tỉ trọng cổ phiếu QTP của công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh tại giá mục tiêu 18.000 đồng/cp.

Theo báo cáo 28-8, vào quý II/2023, QTP ghi nhận doanh thu 3.708 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 248 tỉ đồng. Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 6.703 tỉ đồng và 392 tỉ đồng, lần lượt tăng 33,7% và giảm 34,4% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, QTP hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm.

Agriseco dự báo biên lợi nhuận gộp của QTP có thể được cải thiện vào nửa cuối năm 2023 nhờ giá than thế giới đã giảm mạnh hơn 60% so với cùng kỳ và duy trì ở mức thấp.

Bên cạnh đó, Agriseco đánh giá QTP còn dư địa tăng trưởng trong ngắn và trung hạn nhờ hưởng lợi từ chu kỳ thay đổi thời tiết và tình trạng thiếu điện tại miền Bắc. Ngoài ra, cổ phiếu QTP cũng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn hằng năm và phù hợp để nắm giữ dài hạn.

Do đó, Agriseco khuyến nghị tăng tỉ trọng cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 18.000 đồng/cp. Đóng phiên 29-8, QTP có giá 15.700 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).