Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu DHC của Công ty CP Đông Hải Bến Tre với giá mục tiêu 56.000 đồng. DHC đang được giao dịch ở mức 45.100 đồng/cổ phiếu.

DHC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa. Dòng sản phẩm chính của công ty là giấy kraft - bao bì carton phục vụ cho đóng gói ngành thủy sản, dệt may.

Doanh nghiệp này sở hữu nhà máy Giao Long 1 và 2 duy trì công suất tối đa 840 tấn/ngày; có kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy Giao Long 3 với công suất hơn 1200 tấn/ngày trong năm 2023 và đưa vào vận hành từ năm 2025, tăng 120% công suất giấy của công ty từ 2026.

Với quy mô năng lực sản xuất khép kín đạt 260.000 tấn giấy công nghiệp/năm và 160 triệu sản phẩm bao bì carton/năm, DHC đáp ứng được nhu cầu bao gói hàng hóa và tiêu dùng của khách hàng trong và ngoài nước.

Mirae Asset cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lãi ròng của DHC ở mức 1.648 tỉ đồng và 178 tỉ đồng, giảm lần lượt 18,6% và 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, dự báo giá trung bình giấy OCC (giấy thùng carton cũ) của Mỹ, EU và Nhật Bản - nguyên liệu đầu vào chủ yếu của DHC - có thể giảm 25% so với năm 2022. Cộng với xu hướng giảm cước vận tải biển, đó sẽ là cơ hội cho DHC khi doanh nghiệp này chủ yếu nhập OCC qua đường biển.

Dự phóng doanh thu và lãi ròng của DHC năm 2023 ở mức 4.132 tỉ đồng và 388 tỉ đồng, tăng 4,8% và 2,6% so với năm ngoái.

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua cổ phiếu PHR của Công ty CP Cao su Phước Hòa với giá mục tiêu 60.900 đồng. PHR đang được giao dịch ở mức 49.200 đồng/cổ phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, PHR ghi nhận doanh thu 437 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 350 tỉ đồng, tăng 1%, nhờ khoản thu đền bù đất 200 tỉ đồng từ VSIP 3. 

Dự phóng lợi nhuận từ mảng cao su và gỗ của PHR có thể giảm 27% so với cùng kỳ trong năm 2023 và đi ngang trong năm 2024. Dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 có thể giảm 30% và 12% so với cùng kỳ, đạt 621 tỉ đồng và 550 tỉ đồng. Từ năm nay, PHR ghi nhận 20% lợi nhuận được chia từ VSIP 3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 bắt đầu cho thuê từ năm sau.

Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu VRE của Công ty CP Vincom Retail tại giá mục tiêu 38.900 đồng. Hiện VRE có giá 29.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý II/2023, VRE ghi nhận doanh thu thuần 2.173 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Nhờ dòng tiền tốt từ vận hành trung tâm thương mại, VRE đã hoàn tất thanh toán 1.050 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý II này. Tính nửa đầu năm 2023, VRE đã hoàn thành 39,8% kế hoạch doanh thu và 43,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

BSC điều chỉnh tăng dự phóng kết quả kinh doanh của VRE với doanh thu thuần 9.631 tỉ đồng (tăng 7,3% so với dự báo cũ), lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 3.886 tỉ đồng (tăng 10,8% so với dự báo cũ). Đối với năm 2024, công ty chứng khoán dự báo VRE sẽ ghi nhận doanh thu thuần 9.857 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 4.152 tỉ đồng.

Với tỉ lệ lấp đầy tại các trung tâm thương mại và việc triển khai shophouse tốt, thị trường bán lẻ hiện đại của Việt Nam có nhiều tiềm năng trong dài hạn sẽ là yếu tố dẫn dắt cho mức phục hồi ấn tượng của VRE trong năm 2023-2024.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).