Bất chấp ảnh hưởng của COVID-19, xuất khẩu ngành xi măng Việt Nam ghi nhận cao nhất từ trước đến nay. Cộng thêm tình trạng thiếu nguồn cung ngắn hạn tại Trung Quốc, nhóm chứng khoán ngành này được dự báo sẽ "ngư ông đắc lợi".

Hiện 3 quốc gia ở châu Á gồm Trung Quốc, Philippines, Bangladesh là những thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng xi măng và clinker của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường lớn nhất là Trung Quốc lại đang gián đoạn trong sản xuất khiến tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam được kỳ vọng đạt tăng trưởng trong ngắn hạn.

Sản xuất công nghiệp Trung Quốc phục hồi quá nhanh sau đại dịch đã gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia. Theo Tân Hoa Xã, tiêu thụ điện của Trung Quốc đã tăng 13,5% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên, sản lượng điện lại chỉ tăng 10,1% so với cùng kỳ. 

Các ngành sản xuất thâm dụng điện như xi măng đang đứng đầu trong danh sách yêu cầu hạn chế sản xuất nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Sản lượng sản xuất xi măng của nước này trong tháng 8.2021 đã giảm 4,3% so với cùng kỳ, và thấp hơn 8,7% so với trung bình quý II năm 2021.

Nguồn cung giảm quá nhanh đã khiến ngành xi măng Trung Quốc rơi vào tình trạng mất cân đối cung - cầu tạm thời. Xu hướng này được kỳ vọng tiếp diễn tối thiểu đến hết quý IV năm 2021 khi sản lượng điện tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, 8 tháng đầu năm 2021, ước tính tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt khoảng 70,77 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng xuất sang nước bạn đánh dấu mức tăng trưởng mạnh trong 2 tháng qua so với những tháng trước đó. Đà tăng này cùng thời điểm với tình trạng cắt giảm sản xuất tại Trung Quốc do thiếu điện.

Các chuyên gia của VNDirect dự báo nhóm cổ phiếu xi măng có lợi thế xuất khẩu được dự đoán sẽ  hưởng lợi. Có thể kể ra những cái tên tiêu biểu như HT1, BCC, BTS,...

"Ông lớn" trong ngành xi măng là VICEM Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) ghi nhận doanh thu thuần quý II tăng 11% lên 2.260 tỉ đồng. Tuy vậy, chi phí giá vốn tăng mạnh, cùng các khoản chi phí về bán hàng và quản lý doanh nghiệp vẫn là gánh nặng đối với HT1, "hút máu" phần lớn doanh thu. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt gần 241 tỉ đồng, qua đó đưa lãi ròng nửa đầu năm 2021 đạt hơn 335 tỉ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ 2020.

HT1 tăng tới 71% giá trị, đồng thời thanh khoản tăng từ trăm nghìn lên hàng triệu đơn vị/phiên trong 3 tháng qua. Chốt phiên 19.10, HT1 niêm yết mức 24.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán HNX: BCC) lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.247 tỉ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỉ đồng, tăng 59,8% và vượt trên 13% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

BCC có đà tăng ấn tượng tới 157% giá trị từ đầu năm đến nay, lên mốc 25.400 đồng/cổ phiếu.

Quý II năm nay, doanh thu thuần của Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán HNX: BTS) ghi nhận gần 786 tỉ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng gần gấp đôi lên 24 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với cùng kỳ, còn hơn 20 tỉ đồng. 

Trên thị trường chứng khoán, mã chứng khoán BTS đã tăng hơn 87% trong 2 tháng qua, lên mức 12.200 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đà tăng trong tiêu thụ xuất khẩu, ngành xi măng với vai trò thiết yếu trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021.