Tài sản giảm gần 224 tỷ so với đầu năm

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) do ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty ký cho thấy: Doanh thu và cung cấp dịch vụ trong quý III/2023 là 226,3 tỷ, giảm 49 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 14,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, tăng 274,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 624,9 tỷ, giảm 242 so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp dạt 11,8 tỷ, giảm 34,5 tỷ so với cùng kỳ.

Theo ông Ninh, trong quý III/2023, công ty bán thanh lý vườn cao su để trồng tái canh nên khoản thu nhập khác tăng lên kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng.

Bên cạnh đó, số dư nợ vay dài hạn ngân hàng bằng USD tại ngày 30/9 của công ty con tại Lào giảm đáng kể, làm cho khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Vì hai nguyên nhân này, lợi nhuận của công ty trong quý III/2023 chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận, tại thời điểm 30/9, nợ phải trả của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk 761,2 tỷ đồng, giảm 123,3 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn 560,8 tỷ và nợ dài hạn 200,4 tỷ.

Đáng lưu ý, cùng thời điểm, Dakruco nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 71,6 tỷ; phải trả người lao động 48,1 tỷ; nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 42,3 tỷ.

Doanh nghiệp có tổng tài sản 2.396,9 tỷ đồng, giảm 223,9 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm phần lớn 2.079 tỷ, tài sản ngắn hạn 317,8 tỷ. Công ty này có 5,6 tỷ tiền mặt; 85,2 tỷ tiền gửi ngân hàng.

Dakruco cũng có 3 khoản gửi kỳ hạn trên 3 tháng. Trong đó, 10 tỷ tại Ngân hàng nông nghiệp và và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tân Lập Bắc Đắk Lắk; 19 tỷ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; 1 tỷ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk.

Vay nợ tại nhiều ngân hàng và nhân viên công ty

Ở chiều ngược lại, Dakruco có 8 khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng với tổng 228,1 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp này nợ nhiều nhất tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk 78,8 tỷ; nợ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk 59,8 tỷ; nợ Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào 33,7 tỷ đồng…

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk cũng có khoản vay dài hạn đến hạn trả 12,3 tỷ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận, Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk còn có 4 khoản vay dài hạn với tổng tiền 125,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý là vay dài hạn của cán bộ công nhân viên 82,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk được chuyển đổi cổ phần hóa từ 2016.

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như trồng, khai thác, chế biến cao su, kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Công ty này có 3 công ty là Công ty Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Công ty Cao su Đaknoruco và Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk – Mondolkiri.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vào 30/9 là 1.635,6 tỷ, giảm 100,6 tỷ so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Dakruco là 161,7 tỷ đồng.