Công ty Cổ phần Sondadezi Long Bình (HoSE: SZB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với tình hình kinh doanh tương đối tích cực.

Theo đó, trong quý IV/2023 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, công ty vẫn ghi nhận hai khoản thu lớn nhất đến từ hoạt động cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng đạt 73 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh nước.

Cùng đà tăng trưởng với doanh thu thuần, trong quý này công ty còn ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt 3,6 lần lên hơn 7,2 tỷ đồng do khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng cao so với cùng kỳ.

Song, đi đôi với việc doanh thu tăng cao, hàng loạt chi phí của doanh nghiệp cũng đồng loạt bị kéo lên đáng kể cho với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí bán hàng ghi nhận tăng lên 10,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến gần 30 tỷ đồng và chi phí tài chính cũng chạm ngưỡng 894 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, doanh nghiệp bất động sản trên thu về hơn 24 tỷ đồng tiền lãi sau thuế, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2023, công ty bất động sản khu công nghiệp trên thu về hơn 382 tỷ đồng doanh thu và 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 6% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 103,4 tỷ đồng, tương ứng doanh nghiệp đã thực hiện đuợc vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2023, công ty này ghi nhận có tổng tài sản đạt 1.487 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, cơ cấu tài sản chủ yếu nằm tại tài sản dài hạn.

Tại thời điểm cuối quý IV/2023, tổng các khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) của Sonadezi Long Bình giảm nhẹ so với đầu năm xuống 142 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. 

Ở chiều ngược lại, lượng tiền mặt của công ty tăng gấp gần 4 lần đầu năm lên 272 tỷ đồng, trong đó, lượng tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng tăng từ 50 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng. 

Ngoài ra, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm, chủ yếu là các chi phí tiền sử dụng đất, hạ tầng, đền bù tại dự án Khu dân cư Trảng Bom.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang lại được giảm xuống chỉ còn hơn 1,6 tỷ đồng tại cuối năm 2023 (đầu năm gần 29 tỷ đồng), chủ yếu ghi nhận tại các công trình khu công nghiệp như Thạnh Phú, Châu Đức, Biên Hoà 2, Xuân Lộc, Gò Dầu.

Tại cuối quý III/2023, công ty có hơn 620 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện (ngắn và dài hạn) là tiền nhận trước cho thuê đất, tăng tương đối nhiều so với đầu năm và so với thời điểm cuối quý III/2023, chủ yếu tăng tại KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai.

Dư nợ tài chính tại cuối năm 2023 của Sonadezi Long Bình đạt gần 59 tỷ đồng, cao gấp đôi con số đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy trong năm vừa qua, công ty đã thu hơn 37,5 tỷ đồng từ đi vay và trả nợ gốc vay hơn 9,5 tỷ đồng. Công ty không thuyết minh chi tiết các khoản vay tài chính này.