Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico (HoSE: HTI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023.

Trong kỳ, HTI ghi nhận doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 113 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,8% và 524% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu chính của công ty vẫn đến từ việc thu cước đường bộ với hơn 113 tỷ đồng, việc cho thuê văn phòng chỉ đem về cho doanh nghiệp 33 triệu đồng trong quý IV/2023.

Giá vốn hàng bán của HTI trong quý IV/2023 là 69 tỷ đồng, tăng 6,1% so với quý IV/2022.

Cùng với đó, chi phí tài chính ghi nhận hơn 17 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi doanh thu tài chính lại tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận hơn 8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 2,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và tăng 92% so với quý IV/2022.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, THI có tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng 3% và lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế năm 2023, HTI ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 440 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, HTI ghi nhận tổng cộng tài sản đạt 1.392 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,7% so với đầu năm.

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận trữ tiền tăng 18% lên 45 tỷ đồng bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền đều tăng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng tăng hơn 8 tỷ đồng so với đầu năm.

Về phía hàng tồn kho, doanh nghiệp ghi nhận hàng tồn kho giảm xuống chỉ còn hơn 70 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023. Chủ yếu nằm tại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ.

Bên cạnh đó, công ty có khoản chi phí cơ bản dở dang giảm mạnh so với đầu năm chỉ hơn 45 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023 (đầu năm gần 167 tỷ đồng) nằm tại công trình Cầu Tân Kỳ Tân Quý và công trình Đầu tư Hoàn chỉnh hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC).

Tại phần thuyết minh, HTI cho biết ngày 7/11/2023 công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ký kết thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn phụ lục hợp đồng BOT dự án xây dựng bổ sung cầu Tân Kỳ Tân Quý. Theo đó, trong kỳ công ty được thanh toán đợt một (chi phí đã thực hiện và chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) với giá trị 134 tỷ đồng (chưa bao gồmVAT) khiến chi phí xây dựng cơ bản dở dang được giảm mạnh.

Kết thúc quý IV/2023, tổng nợ phải trả của công ty là 910 tỷ đồng, giảm so với số đầu năm là 1.063 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 67 tỷ đồng và nợ dài hạn là 842 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2023, HTI có khoản nợ dài hạn hơn 225,5 tỷ đồng đến từ Dự án Đầu tư Nút giao QL1/Hương lộ 2, lãi suất đang áp dụng là 11,5%/năm và vay cho Dự án Đầu tư Nút giao Gò Mây 361 tỷ đồng, lãi suất 11,%/năm. Tổng khoản nợ 2 dự án là hơn 587 tỷ đồng.