Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022 với khoản lỗ sau thuế hơn 93,4 tỷ đồng, cách xa so với khoản lỗ hơn 631 triệu đồng năm trước đó.

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Bất động sả Đà Lạt Valley ghi nhận ở mức hơn 2.654 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 747,8 tỷ đồng năm liền trước, tương đương tăng gấp 3,5 lần.

Vào tháng 4/2022, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) đã thực hiện góp 2.000 tỷ đồng vào BĐS Đà Lạt Valley, qua đó Novaland sở hữu 72,6% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Trước đó, Novaland không sở hữu phần vốn góp nào tại bất động sản Đà Lạt Valley. Như vậy, Novaland đã trở thành công ty mẹ của Bất động sản Đà Lạt Valley.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, Bất động sản Đà Lạt Valley là công ty hợp tác phát triển với Novaland và hiện đang là chủ đầu tư của dự án Aqua Waterfront City với diện tích hơn 85 ha, nằm trong tổng thể Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai.

Dự án gồm các sản phẩm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại. Dự án Aqua Waterfront City đã được công bố vào quý I/2020 và dự kiến sẽ bàn giao từ quý IV/2022 với 2.701 sản phẩm.

Dù vốn chủ sở hữu tăng mạnh nhưng do kết quả kinh doanh kém sáng khiến tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ghi nhận âm 3,52%, trong khi năm trước âm 0,08%.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 14,31 lần xuống 5,09 lần vào thời điểm cuối năm 2022, tương đương tổng nợ phải trả là 13.508 tỷ đồng.

Trong năm 2022, công ty ghi nhận dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,81 lần xuống 0,79 lần, tương đương dư nợ trái phiếu gần 2.100 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BĐS Đà Lạt Valley là hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 34% so với kỳ trước.

Về tình hình trái phiếu, ngày 11/12/2019 trước đó BĐS Đà Lạt Valley phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.700 tỷ đồng. Cụ thể, lô 1.100 tỷ đồng có kỳ hạn 48 tháng, lô 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 36 tháng, lô 600 tỷ đồng có kỳ hạn 12 tháng.

Các lô trái phiếu trên có lãi 12%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, mỗi kỳ tính lãi là 6 tháng, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ là 4,65%/năm.

Đầu tháng 4 vừa qua, BĐS Đà Lạt Valley đã thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán lãi trái phiếu với 2 lô trái phiếu (kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần).

Danh tính trái chủ của ba lô trái phiếu này không được công bố. Việc mua lại trái phiếu dựa trên thoả thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu và căn cứ theo tiến độ dòng tiền thực tế liên quan đến Khu đất 91,5 ha thuộc Dự án Waterfront Dona.

Dự án Waterfront Dona có diện tích 159,5 ha, được tách ra từ Dự án Đồng Nai Waterfront tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.