Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HOSE: HT1) cho thấy lưu chuyển tiền thuần âm 850 tỉ đồng, trong khi quý I/2020 chỉ âm 529 tỉ. Hiện, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) đang nắm giữ 79,69% vốn điều lệ tại Vicem Hà Tiên.

Lợi nhuận giảm, dòng tiền âm

Kết thúc quý I/2021, Vicem Hà Tiên ghi nhận 1.839 tỉ đồng doanh thu hợp nhất, xấp xỉ quý I/2020, tuy nhiên lợi nhuận gộp giảm 11% xuống còn 239,5 tỉ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng không đổi, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6 tỉ đồng khiến cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2021 đạt 94,7 tỉ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ 2020.

Tại ngày 31.3.2021, nợ phải trả của Vicem Hà Tiên là 3.695 tỉ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn (3.680 tỉ đồng). Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn là 1.069 tỉ; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.250 tỉ đồng.

Đến hết quý I/2021, Vicem Hà Tiên 1 có 228,2 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 78% so với đầu năm.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 7% so với đầu năm lên 375,5 tỉ đồng, hàng tồn kho tăng 10% lên 842 tỉ đồng và dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 45,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Vicem Hà Tiên có khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 56 tỉ đồng nhưng đã phải trích lập dự phòng tới 20,4 tỉ (chiếm 36,5%).

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 352,6 tỉ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 8,2 tỉ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 489 tỉ, khiến lưu chuyển tiền thuần trong quý I/2021 âm 850 tỉ đồng, trong khi quý I/2020 chỉ âm 529 tỉ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Vicem Hà Tiên đạt doanh thu hợp nhất 8.440 tỉ đồng, giảm 9,4% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 608 tỉ đồng, giảm 18% so với con số 740,6 tỉ của năm 2019 và không hoàn thành kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thành viên HĐQT muốn bán 7 triệu cổ phiếu HT1

Là nhà sản xuất xi măng hàng đầu ở thị trường Việt Nam, Vicem Hà Tiên có vốn điều lệ 3.816 tỉ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) nắm giữ 304,1 triệu cổ phiếu, tương đương 79,69% vốn điều lệ.

Vicem Hà Tiên hiện có 5 đơn vị sản xuất gồm 3 trạm nghiền xi măng và 2 nhà máy sản xuất clinker, xi măng. Mạng lưới phân phối của Vicem Hà Tiên có 76 nhà phân phối với 10.000 cửa hàng vật liệu xây dựng (theo báo cáo thường niên 2020).

Năm 2020, sản lượng tiêu thụ của Vicem Hà Tiên đạt 6,67 triệu tấn, sản phẩm hiện diện ở 25 tỉnh thành phía nam Việt Nam từ Đắk Lắk đến Cà Mau, ngoài ra còn được xuất khẩu sang Campuchia và Australia.

Trong năm 2020, giá cổ phiếu HT1 của Vicem Hà Tiên dao động từ 10.000-17.900 đồng/cổ phiếu. Đầu năm 2021, giá cổ phiếu HT1 bỗng tăng vọt, chạm mức 19.000 đồng/cổ phiếu rồi quay đầu giảm.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Chuyền, thành viên HĐQT Vicem Hà Tiên vừa công bố đăng ký bán ra 7 triệu cổ phiếu HT1 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 14.5-31.5.2021.