CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM (HoSE: CII) vừa công bố nghị quyết của HĐQT công ty về việc bảo lãnh cho 2 đơn vị thành viên vay vốn tại ngân hàng.
Cụ thể, HĐQT của CII đã chấp thuận việc đứng ra bảo lãnh khoản vay trị giá 686 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) và 714 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VP Bank.
Trước đó, CII cũng đã nhiều lần đứng ra bảo lãnh các khoản vay cho NBB. Gần nhất có thể kể đến khoản vay trị giá 900 tỷ đồng cho NBB tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh 11 với lý do nhằm phục vụ chương trình tái cấu trúc dòng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
Về phía NBB, công ty cho biết mục đích vay vốn nhằm hoàn lại phần vốn góp của CII theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa NBB và CII được ký ngày 14/1/2022. Gói vay 900 tỷ đồng này có thời hạn tối đa 180 tháng, tương ứng 15 năm.
Trên BCTC quý I/2023 của NBB, công ty thể hiện đang nhận vốn góp hợp tác đầu tư của CII tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. Trong 3 tháng đầu năm 2023, NBB đã nhận hơn 45 tỷ đồng vốn góp của CII vào dự án này.
Còn theo BCTC kiểm toán 2022 của NBB, công ty đã nhận hơn 371 tỷ đồng vốn góp đầu tư dự án từ CII, tuy nhiên không nêu rõ là các dự án nào.
Ở chiều ngược lại, phía NBB cũng dự chi 857 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng tài sản của CII. Thời hạn thanh toán chậm nhất vào ngày 31/7/2023 và công ty không công khai tài sản nhận chuyển nhượng là loại tài sản nào.
Xa hơn trong năm 2022 cho đến quý I/2023, CII và Năm Bảy Bảy đã thực nhiều giao dịch như chuyển tiền góp vốn hợp tác đầu tư 371,3 tỷ đồng; nhận tiền hợp tác đầu tư 1.150 tỷ đồng...
Về tình hình kinh doanh của CII thời gian gần đây, công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất quý I/2023 là 748 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 712 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 685 tỷ đồng quý I/2022.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2023 âm gần 147 tỷ đồng (cùng kỳ dương 202 tỷ đồng); dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư quý I/2023 âm 571 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước dương 619 tỷ đồng).