Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 mới được công bố của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận khoản phải thu đối với CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ở mức gần 323 tỷ đồng.
Khoản thu này liên quan trực tiếp đến hành động Ricons đã gửi đơn kiện Coteccons lên Toà án Nhân dân Tp.HCM và yêu cầu đối phương mở thủ tục phá sản do cổ đông lớn này không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ.
Trước đó, khoản phải trả với Ricons bắt đầu xuất hiện kể từ năm 2019. Số dư ban đầu của khoản vay là gần 600 tỷ đồng và giảm về gần 323 tỷ đồng kể từ năm 2021 đến nay.
Đến thời điểm hiện tại, Ricons cho hay vụ việc vẫn đang được tòa án giải quyết. Mọi lập luận, kết luận liên quan đến vấn đề giữa hai công ty sẽ được trình bày và giải quyết tại tòa án – nơi được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về vụ việc.
Động thái “đòi nợ” mạnh bạo này của Ricons diễn ra trong thời điểm tương đối nhạy cảm bởi hiện nay đang là giai đoạn cuối chấm điểm các nhà thầu trong vụ đấu thầu thi công gói thầu 35.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành. Trong đó, Cotecccons đứng đầu Liên danh số 2 - Hoa Lư còn Ricons là một thành viên trong nhóm Liên danh số 3 - Vietur.
Ở chiều ngược lại, Coteccons lại không ghi nhận khoản nợ đối với Ricons trong báo cáo tài chính quý II/2023 của doanh nghiệp cũng vừa được công bố. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho rằng việc Ricons kiện Coteccons vào thời điểm này là "không phải ngẫu nhiên lại được thúc đẩy để diễn ra vào thời điểm này".
Xét về tình hình tài chính, quý II/2023, Ricons ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.102 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán vẫn neo ở mức cao khiến doanh nghiệp chỉ thu về hơn 23 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Khoản đóng góp lớn nhất vào doanh thu của Ricons vẫn là từ các hợp đồng xây dựng và hoạt động bất động sản.
Doanh thu tài chính là một điểm sáng khi tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ lên 26 tỷ đồng nhớ có lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu tăng cao. Ngoài ra công ty còn được chia cổ tức hơn 5,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này chỉ ở mức 600 triệu đồng. Các công ty liên kết cũng đem về cho công ty hơn 63 tỷ đồng tiền lãi.
Theo đó, sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Ricons thu về hơn 52 tỷ đồng trong quý II/2023, tăng tới 92% so với cùng kỳ. Như vậy nếu so sánh với kết quả kinh doanh quý II/2023 của Coteccons, Ricons đã có kết quả khởi sắc hơn.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 3.821 tỷ đồng doanh thu thuần và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 20% và tăng 41% so với bán niên 2022. Với kết quả trên, công ty đã vượt mục tiêu lãi sau thuế đề ra cho năm 2023 sau 6 tháng.
Tính đến ngày 30/6/2023, Ricons có tổng tài sản đạt 7.263 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Khoản giảm sâu nhất là tiền và các khoản tương đương tiền, giảm mạnh 75% xuống chỉ còn 202 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 3.598 tỷ đồng, chiếm đến 50% tổng tài sản. Bao gồm 647 tỷ đồng phải thu Gamuda Land, 322 tỷ đồng phải thu Coteccons nhắc đến ở trên và hơn 2.401 tỷ đồng phải thu các khách hàng khác cùng 227 tỷ đồng phải thu các bên liên quan.
Ricons có hàng tồn kho hơn 709 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Trong đó, toàn bộ là chi phí xây dựng công trình dở dang gồm công trình Nam Cường Villas GĐ 2 hơn 95 tỷ đồng; công trình SLP Park Xuyên Á 75 tỷ đồng; công trình thương mại dịch vụ và nhà ở Tân Túc hơn 56 tỷ đồng và công trình Imperia Smartcity tháp P5,6,7 hơn 45 tỷ đồng; còn lại 437 tỷ đồng là các công trình khác.
Nợ phải trả của Ricons ghi nhận hơn 4.811 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm, trong đó nợ vay giảm mạnh 47% chỉ còn hơn 398 tỷ đồng, tất cả nợ vay của công ty đều là vay ngân hàng.