Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị trung lập cổ phiếu STK của công ty CP Sợi Thế Kỷ với giá mục tiêu 31.700 đồng/cp.

VDSC dự báo kết quả kinh doanh quý III/2023 của STK có thể sụt giảm với doanh thu và lợi nhuận sau thuế khoảng 360 tỉ đồng và 25 tỉ đồng, lần lượt giảm 30% và 40% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là vì tốc độ đặt hàng vẫn chậm trong quý III/2023. Sản lượng sợi dự kiến xuất khẩu sẽ thấp hơn 8.000 tấn của quý II/2023. STK kỳ vọng sự phục hồi sẽ dồn vào quý IV/2023.

Tuy nhiên, theo cập nhật của VDSC, tốc độ tăng trưởng của các nhãn hàng đồ thể thao sẽ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn, dự kiến đến khoảng tháng 3-2024.

VDSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của STK lần lượt tại mức 1.635 tỉ đồng và 135 tỉ đồng, giảm 22,7% và 44,1% so với năm 2022. Tỉ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) 2023 tương ứng là 1.591 đồng.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị trung lập cổ phiếu STK với giá mục tiêu 31.700 đồng/cp. Hiện cổ phiếu này có giá 32.900 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tại giá mục tiêu 46.700 đồng/cp.

Trong quý II/2023, lợi nhuận ròng của DPM chỉ đạt 105 tỉ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ do giá phân bón tiếp tục xu hướng giảm.

SSI nhận thấy giá urê phục hồi sẽ có tác động tích cực đến lợi nhuận của công ty. Trên thị trường quốc tế, giá xuất khẩu urê tại Ai Cập và Trung Đông tăng 46% so với mức đáy hồi tháng 6 và tháng 7. Trong nước, giá urê trung bình đã tăng 20% kể từ mức đáy, cùng với xu hồi phục hồi giá urê của các nước lân cận như Trung Quốc và Indonesia.

Với lợi nhuận đạt được trong quý II/2023 và sự phục hồi của giá urê, SSI ước tính lợi nhuận ròng của DPM giai đoạn năm 2023 và 2024 đạt 1.080 tỉ đồng và 2.060 tỉ đồng, lần lượt giảm 81% và tăng 91% so với cùng kỳ.

Do đó, SSI đưa ra khuyến nghị khả quan cổ phiếu DPM với giá mục tiêu 46.700 đồng/cp. Đóng phiên 28-9, DPM có giá 37.000 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO với giá mục tiêu 58.900 đồng/cp.

Trong quý II/2023, IDC ghi nhận doanh thu thuần 2.408 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 534 tỉ đồng, giảm 27% và 63% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 3.554 tỉ đồng và 838 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 43% và 41% kế hoạch năm.

Về triển vọng kinh doanh, BSI cho rằng IDC có thể đạt doanh thu đột biến từ việc chuyển nhượng dự án cho tập đoàn Aeon trong quý IV/2023. Diện tích cho thuê đất mới của IDC trong năm 2023 và 2024 kì vọng tiếp tục tăng trưởng từ mức nền cao trong năm 2022 và doanh thu mảng điện dự kiến tăng trưởng 4% so với cùng kỳ trong năm 2024.

Trong năm 2023, BIDV dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (NPATMI) của IDC ở mức 9.066 tỉ đồng và 2.204 tỉ đồng, tăng 21% và 25% so với cùng kỳ.

Với năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của doanh nghiệp này có thể đạt 9.152 tỉ đồng và 2.314 tỉ đồng.

Dựa vào các yếu tố trên, BSC khuyến nghị mua cổ phiếu IDC với giá mục tiêu 58.900 đồng/cp. Hiện IDC ở mức 46.700 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).