Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu DCM của công ty CP Phân bón Dầu khí với giá mục tiêu 41.800 đồng/cổ phiếu.

Theo MSVN, DCM là một trong 2 nhà sản xuất phân đạm chủ lực ở miền Nam, sử dụng nguồn khí tự nhiên từ mỏ chồng lấn phía Tây Nam PM 3-CAA, với sản lượng urea bình quân 800.000 đến 900.000 tấn/năm, đáp ứng 25 % nhu cầu phân đạm cả nước. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức cao.

Vào quý I/2022, giá ure thế giới đã lập đỉnh (900 USD/tấn) nhưng sau đó đã giảm mạnh về mức đáy 285 USD/tấn trong tháng 6. DCM cũng bị tác động mạnh bởi xu hướng này, do đó lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ở mức 518 tỉ đồng, giảm 79,73% so với cùng kỳ.

Hiện giá ure thế giới đã bật tăng trở lại 17% từ đáy, nhờ đó lợi nhuận trong quý II/2023 đã cải thiện, đạt 289,8 tỉ đồng, tăng 26,2% so với quý trước.

MSVN dự báo giá ure có thể tăng tiếp trong thời gian tới, khi mà Trung Quốc quyết định hạn chế xuất khẩu sản phẩm ure cùng với chiến sự tại khu vực Trung Đông. Do đó, DCM có thể hưởng lợi lớn.

Trong quý III/2023, kết quả kinh doanh của DCM dự báo đạt 420 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cổ phiếu DCM cũng có những chuyển biến tốt trong một tuần trở lại đây và tăng mạnh mẽ ngày 4-10, lên mức cao mới của năm 2023. Khối lượng giao dịch ghi nhận mức cao. Chỉ báo MACD tăng và thành công cắt lên trên trở lại đường tín hiệu, chỉ báo động lượng đều đang hoạt động ở vùng mạnh.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu DCM với giá mục tiêu 41.800 đồng/cổ phiếu và dừng lỗ tại 34.400 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 36.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu NLG của công ty CP Đầu tư Nam Long với giá mục tiêu 37.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý II/2023, NLG ghi nhận doanh thu 953 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (NPATMI) 121 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, NPATMI của doanh nghiệp này ở mức 128 tỉ đồng, hoàn thành tương đương 22% dự báo cả năm.

VDSC kỳ vọng giá trị bán hàng của NLG trong nửa cuối năm 2023 có thể đạt 5.817 tỉ đồng, tổng giá trị bán hàng năm 2023 ở mức 6.684 tỉ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch của công ty.

Trong nửa cuối năm 2023, VDSC dự báo doanh nghiệp này sẽ ghi nhận doanh thu 2.776 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và NPATMI là 445 tỉ đồng đồng. Tính chung cả năm 2023, doanh thu và NPAT-MI có thể ở mức 3.964 tỉ đồng và 573 tỉ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch năm 2023 của công ty. Tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu dự phóng đạt 1.434 đồng.

Do đó, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 37.500 đồng/cổ phiếu. Đóng phiên 10-10, NLG ở mức 33.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với giá mục tiêu 95.800 đồng/cổ phiếu.

Trong quý II/2023, ACV ghi nhận lợi nhuận ròng 2.295 tỉ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm đạt 3.597 tỉ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 47,6% dự phóng cả năm.

Trong năm 2023, VND kỳ vọng khách hàng quốc tế của ACV sẽ tăng 176,9% so với cùng kỳ, đạt 22,4 triệu khách và có thể tiếp tục tăng 17% so với cùng kỳ, lên 25,4 triệu khách trong năm 2024.

Mới đây, ACV đã tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu thuộc dự án Long Thành giai đoạn 1 và Nhà ga hành khách T3 – Tân Sơn Nhất trong ngày 31-8, dự kiến hoàn thành lần lượt trong quý II/2025 và quý IV/2026.

Với hai dự án trên, VND kỳ vọng năng lực vận chuyển hành khách của ACV sẽ tăng 20,6% và 46,5% so với công suất hiện tại, qua đó giúp doanh nghiệp này duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 16% giai đoạn 2024-2026.

Với các yếu tố trên, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu ACV với giá mục tiêu 95.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 10-10, ACV có giá 74.400 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).