CTCP Sách và Thiết bị trường học Tp.Hồ Chí Minh (HNX: STC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 194,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, trong bối cảnh giá sách tăng cao.
Tuy nhiên, do đà tăng của giá vốn hàng bán mạnh hơn đà tăng của doanh thu nên biên lãi gộp thu hẹp từ 17% xuống còn 15%; lãi gộp nhích nhẹ lên 28,7 tỷ đồng. Cấn trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế tăng 21% lên hơn 4,8 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của STC giảm nhẹ xuống hơn 332 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán bào mòn doanh thu khiến lãi gộp công ty giảm 8% xuống 60,7 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 4,2 lần lên 751,8 triệu đồng cùng với chi phí bán hàng tiết giảm 15% xuống 23,9 tỷ đồng; STC báo lãi trước thuế tăng 5% lên hơn 11,9 tỷ đồng.
So với mục tiêu đem về 480 tỷ đồng doanh thu và 17,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, STC đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của STC ở mức 290,2 tỷ đồng, tăng 27% so với hồi đầu năm. Biến động chủ yếu đến từ hàng tồn kho khi tăng gần gấp đôi lên 170,4 tỷ đồng; trong đó hàng hoá tăng từ 61,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 140,1 tỷ đồng ở kỳ này.
Lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 73% xuống 9,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng giảm 33% xuống 6,7 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền giảm 89% xuống 2,43 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 67% so với đầu năm lên 154,6 tỷ đồng. Phần tăng chủ yếu đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn cao gấp 2,5 lần lên 92,5 tỷ đồng. Theo đó, công ty ghi nhận khoản phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) 65,7 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ không phát sinh; các đối tượng khác giảm 29% xuống 26,8 tỷ đồng.
Trong kỳ, công ty phát sinh khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – chi nhánh Bình Tây 18,3 tỷ đồng, hồi đầu năm không ghi nhận khoản vay này.
Vốn chủ sở hữu của STC ở mức 135,5 tỷ đồng, nhích nhẹ so với hồi đầu năm. Phần lớn là vốn góp 56,6 tỷ đồng; trong đó có 29,7 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tương đương tỉ lệ 52,54% vốn và 26,8 tỷ đồng từ các cổ đông khác.