Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HoSE: TEG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với kết quả kinh doanh tương đối ảm đạm.
Cụ thể, Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2023 đạt 6,7 tỷ đồng, giảm 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận gần 44 tỷ đồng doanh thu thuần, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 173 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu bán thành phẩm ghi nhận đóng góp chính vào tổng doanh thu với 20 tỷ đồng, giảm hơn 3 lần so với cùng kỳ và doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 10 tỷ đồng, cũng giảm tới 3 lần so với cùng kỳ. Điểm sáng trong doanh thu của Trường Thành là năm nay phát sinh thêm doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, đạt hơn 7,5 tỷ đồng. Dù vậy, các khoản thu khác đều ghi nhận sụt giảm khiến tổng doanh thu của doanh nghiệp đều đi xuống.
Trong khi doanh thu không mấy tích cực, hàng loạt chi phí của công ty vẫn neo ở mức cao, giảm rất ít so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí chi phí tài chính doanh nghiệp còn ghi nhận cao hơn cùng kỳ, trong quý III/2023 Trường Thành phải chi hơn 1,6 tỷ đồng thanh toán chi phí lãi vay, luỹ kế 9 tháng phải chi hơn 5,6 tỷ đồng để trả lãi, lần lượt cao hơn 6,6% và 14% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đó, kết thúc quý III/2023, công ty năng lượng và bất động sản này thu về vỏn vẹn 712 triệu đồng tiền lãi sau thuế, giảm sâu so với con số 36,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, bởi có khoản lãi cao kỷ lục trong quý II vừa qua (do phát sinh lãi lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác) vẫn giúp doanh nghiệp này thu về 70,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2023, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 336,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 111,47 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2/3 chặng đường, công ty mới chỉ hoàn thành 63% so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại ngày 30/9/2023, quy mô tài sản của Trường Thành đạt gần 1.149 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, công ty nắm giữ hơn 26 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, gấp 4 lần so với đầu năm; phần lớn tăng do khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng. Doanh nghiệp không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đạt 329 tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Trong khi hàng tồn kho đi ngang so với đầu năm, nằm chỉ yếu ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Theo thuyết minh, Trường Thành đang có hơn 48 tỷ đồng nằm tại Dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp TMDV Nghĩa An và 1,3 tỷ đồng nằm tại Dự án Điện gió Ngân Sơn.
Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty gần 181 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu kỳ, đa phần là nợ ngắn hạn, bên nợ dài hạn chỉ ghi nhận có khoản vay tài chính hơn 73,2 tỷ đồng. Trường Thành ghi nhận không có dư nợ trái phiếu, tất cả các khoản vay của công ty đều từ vay cá nhân, vay các tổ chức qua công ty mẹ và vay ngân hàng.