Xoá sổ khoản vay ngân hàng ngắn hạn

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, CTCP Cấp nước Đồng Nai (Dowaco - UPCoM: DNW) ghi nhận nợ phải trả giảm 14% so với đầu kỳ còn 1.152 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn và dài hạn giảm 12% và 18%, còn lần lượt 219 tỷ đồng và 714 tỷ đồng. Chủ yếu do xóa sổ khoản vay ngân hàng ngắn hạn và giảm khoản vay dài hạn.

Tính đến ngày 30/9/2023, Dowaco ghi nhận tổng tài sản ở mức 3.428 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu kỳ. Phần lớn là tài sản dài hạn với 2.769 tỷ đồng, chiếm 80,8% tổng tài sản.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, Dowaco thu về 293, 5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng của công ty cũng sụt giảm 15% xuống còn gần 176 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của Dowaco ghi nhận mức tăng 10 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty đã tiết giảm các loại chi phí. Chi phí tài chính giảm 26% xuống còn 7 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay giảm 30% xuống 6,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty là 13,6 tỷ đồng và 15,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 2,5% so với cùng kỳ. Do đó, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 26,9% lên gần 85 tỷ đồng.

Cộng gộp các khoản lợi nhuận khác, công ty báo đạt 81 tỷ đồng lãi ròng, tăng 28% so với cùng kỳ năm. Lũy kế 9 tháng, Dowaco đạt 894 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng 266,7 tỷ đồng, giảm đến 19% so với thực hiện năm 2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu do tổng doanh thu và thu nhập khác ở quý III/2023 của công ty con và công ty mẹ giảm 6,61%. Bên cạnh đó, tổng chi phí ở quý III/2023 của công ty mẹ và các công ty con giảm 15,3%.

Năm 2023, Dowaco đặt chỉ tiêu về doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng, đều thấp hơn khá nhiều so với mức thực hiện năm 2022. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, công ty đã thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và cán đích lợi nhuận đặt ra của năm 2023.

Nối dài "truyền thống" trả cổ tức bằng tiền mặt

Ở một diễn biến liên quan, ghi nhận tình hình doanh khả quan, Hội đồng quản trị Dowaco đã thông qua việc tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ sẽ nhận được 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng 15/11 và thời gian dự kiến thực hiện thanh toán là 15/12/2023.

Với 120 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dowaco dự kiến sẽ phải chi 48 tỷ đồng để thanh toán cổ tức lần này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) nắm giữ 63,99% vốn dự kiến sẽ nhận 30 tỷ đồng;

CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) nắm giữ 18,3% vốn dự kiến nhận 9 tỷ đồng; CTCP Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) nắm giữ 12,06% vốn sẽ nhận gần 6 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 9, Dowaco cũng đã chi 156 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán đợt cổ tức 2022 còn lại bằng tiền với tỉ lệ 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.300 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2023 của Dowaco cũng đã quyết định chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với tỉ lệ 16% vốn điều lệ, tương đương 192 tỷ đồng. Năm 2022, Dowaco đã tạm ứng 3% cổ tức cho cổ đông với số tiền 36 tỷ đồng.

Dowaco là doanh nghiệp với truyền thống chia cổ tức bằng tiền mặt. Từ năm 2015 đến nay, công ty chia cổ tức đều đặn cho cổ đông với tỉ lệ thấp nhất là 4% (1 cổ phiếu nhận 400 đồng), cao nhất là tỉ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng).

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều 27/10, cổ phiếu DNW đang dao động quanh vùng giá 27.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 3.118 đơn vị.

Thu Hương