Theo báo cáo tài chính quý III/2023 vừa công bố của CTCP Thế Giới Số (Digiworld - HoSE: DGW), tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Digiworld ở mức 7.003 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Khoản tiền và tiền gửi ngân hàng tăng 89% so với hồi đầu năm lên mốc 1.562 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng với hơn 1.369,6 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Digiworld tăng 10% so với đầu năm lên 4.346,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp vay nợ tài chính gần 2.032 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm và chủ yếu là vay ngân hàng gần 2.022 tỷ đồng.
Cụ thể, Digiworld vay Ngân hàng Viecombank 764,7 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV HSBC 533,2 tỷ đồng; Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam 409,4 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam 266 tỷ đồng. Ngoài ra, Digiworld cũng vay Ngân hàng VIB hơn 33 tỷ đồng và Ngân hàng VietinBank 15,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phần lớn các khoản vay đều không có tài sản đảm bảo. Chỉ có 2 khoản vay 15,5 tỷ đồng tại VietinBank và 55,3 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Đông Sài Gòn là thế chấp bất động sản.
Các khoản vay này đa phần đều đến hạn thanh toán trong năm nay, với lãi suất từ 4,5%/năm đến 7,2%/năm.
Trong kỳ, công ty chỉ thu về 3 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay nhưng phải trả lãi vay hơn 99 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, Digiworld ghi nhận 5.412 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 19% lên 261,8 tỷ đồng. Phần tăng chủ yếu đến từ chi phí quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ bán hàng và chi phí nhân viên.
Cấn trừ đi giá vốn và các chi phí, Digiworld thu về 103,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.
Về cơ cấu doanh thu, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng chiếm tỉ trọng lớn nhất với 2.398 tỷ đồng do quý III là mùa cao điểm của máy tính xách tay khi học sinh sinh viên chuẩn bị cho năm học mới.
Ngược lại, mảng điện thoại di động giảm 26% so với cùng kỳ xuống 1.774 tỷ đồng do người tiêu dùng giảm chi tiêu để chuẩn bị cho sự ra mắt của sản phẩm iPhone.
Thiết bị văn phòng ghi nhận doanh thu 907 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ và tăng 25% so với quý II. Sự tăng trưởng này đến từ việc công ty đã hoàn tất mua lại 75% Công ty Achison, doanh thu của các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động được hợp nhất với Digiworld.
Trong khi đó, mảng thiết bị gia dụng ghi nhận giảm 20% so với cùng kỳ, đạt doanh thu 163 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi nền kinh tế khó khăn.
Cuối cùng, ngành hàng tiêu dùng tăng 78% so với cùng kỳ lên 171 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc công ty đã gia nhập ngành hàng đồ uống và phân phối các sản phẩm bia cao cấp từ ABInbev cũng như các sản phẩm soda sữa, nước trái cây từ Lotte Chilsung.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Digiworld đạt 13.968 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 50% so với cùng kỳ.
So với mục tiêu đem về 20.000 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Digiworld đã thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 đề ra.