Nhờ chuyển nhượng dự án, THD lãi 78 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thaiholdings (MCK: THD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt 2.998 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, THD báo lãi gộp 147 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận gộp nêu trên không đủ giúp Thaiholdings bù đắp các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng bằng lần so với cùng kỳ, lần lượt đạt 230 tỷ đồng và 21 tỷ đồng. Điều này khiến THD báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 61 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác 180 tỷ đồng, chủ yếu là khoản lãi từ chuyển nhượng dự án mỏ quặng Apatit Lào Cai (176 tỷ đồng), THD vẫn báo lãi sau thuế lên tới 78 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thaiholdings đạt doanh thu 6.187 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh gấp 6,7 lần so với hồi đầu năm, đạt 475 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty dự kiến mang về 6.890 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 270% và 28% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Thaiholdings hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Rót gần nghìn tỷ đầu tư cổ phiếu LPB

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 30/9/2021 đạt 12.367 tỷ đồng, tăng 18% so với số đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn là 3.588 tỷ đồng, chi phí trả trước dài hạn 3.364 tỷ đồng và lợi thế thương mại 2.015 tỷ đồng.

Tính tới 30/9, Thaiholdings có khoản đầu tư chứng khoán với giá gốc 973,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng khoản đầu tư vào cổ phiếu LPB của LienVietPostBank là 955,3 tỷ đồng. Hơn 18 tỷ đồng còn lại được phân bổ vào các cổ phiếu ngân hàng khác như STB, CTG, MBB.

Ngoại trừ cổ phiếu MBB, THD tạm lỗ ở các khoản đầu tư vào LPB, CTG, và STB. Trong đó, THD đã trích lập dự phòng 122 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu LPB.

Như vậy, với khoản đầu tư giá gốc 973,5 tỷ đồng tính đến ngày 30/9, giá trị hợp lý của khoản đầu tư chỉ còn 850,3 tỷ tức Thaiholdings phải trích lập dự phòng gần 123,6 tỷ đồng. Giá trị hợp lý ở đây được tính dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa ngày 30/9.

Về phía nguồn vốn, tính đến hết quý III/2021, nợ phải trả của THD đạt 6.585 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính tăng từ 3.161 tỷ đồng lên 3.455 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay tại SHB (2.111 tỷ đồng), Agribank - chi nhánh Sở giao dịch (436 tỷ đồng), BIDV Ninh Bình (395 tỷ đồng), LienVietPostBank Ninh Bình (200 tỷ đồng), Vietinbank (40 tỷ đồng).

Năm 2021, THD đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên mức 6.800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu về dự kiến được THD dùng để mua thêm cổ phần của CTCP Tập đoàn Thaigroup, CTCP Enclave Phú Quốc và CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 1/11, cổ phiếu THD ở mức cao nhất lịch sử 235.00 đồng/cp. Giá trị vốn hoá của THD hiện đạt 81.900 tỷ đồng.