Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) mới có thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn đối với hai mã trái phiếu là BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02.
Cụ thể, công ty dự kiến mua lại 648 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 64,8 tỷ đồng, mã trái phiếu BONDGEX/2020.01, thời gian dự kiến mua từ ngày 18/11/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.
Trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 với mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 64,8 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023, lãi suất cố định 10%/năm trong 2 năm đầu, kể từ năm thứ 3 lãi suất sẽ là tổng của lãi suất tham chiếu và 3,5%/năm.
Thêm nữa, Gelex cũng thông qua kế hoạch mua lại 130,3 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BONDGEX/2020.02, thời gian dự kiến mua lại ngày 28/11/2022.
Trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 phát hành ngày 23/7/2020 và đáo hạn ngày 23/7/2023, lãi suất như lô trái phiếu trên. Lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 được phát hành với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, đang lưu hành 130,3 tỷ đồng.
Cùng ngày, GEX cũng dự kiến mua lại 77,7 tỷ đồng trái phiếu TP.GEX.2020.01 với mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn 13/5/2023, thời gian dự kiến mua lại vào ngày 9/12/2022
Đồng thời, công ty cũng chi 200 tỷ mua lại lô trái phiếu GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn 23/12/2024. Thời gian dự kiến mua lại vào ngày 23/12/2022.
Như vậy, nếu Tập đoàn Gelex mua thành công 4 lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 473 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Diễn biến cổ phiếu GEX từ đầu năm đến nay (Nguồn: TradingView).
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu GEX đóng cửa tại mức 13.300 đồng/cổ phiếu, tăng 1,14%, so với mức đỉnh hồi đầu năm 2022, cổ phiếu GEX đã sụt hơn 70% so với mức đỉnh.
Về bức tranh tài chính, tại quý III/2022, doanh thu thuần của Gelex đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Gelex là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Gelex đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.