Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3-2023 công bố mới đây cho thấy Công ty quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) lỗ sau thuế hơn 11,9 tỉ đồng.

Với số lỗ tăng thêm, 9 tháng đầu năm nay lợi nhuận sau thuế VinaCapital âm 13,7 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 4 tỉ đồng.

Tài sản ròng quỹ trái phiếu giảm

Ông Brook Colin Taylor - tổng giám đốc VinaCapital - cho biết doanh thu giảm, chi phí tăng nên kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế chuyển từ lãi quý trước sang lỗ quý này.

Cụ thể quý 3 này, doanh thu VinaCapital đạt gần 65 tỉ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm chủ yếu từ hoạt động quản lý quỹ và ủy thác đầu tư.

Lý giải chi tiết hơn, lãnh đạo VinaCapital cho biết doanh thu hoạt động quản lý quỹ giảm chủ yếu do giảm tài sản ròng của các quỹ VFF, VIBF.

Trong đó, VFF là quỹ mở đầu tư chủ yếu trái phiếu doanh nghiệp. Theo thông báo hồi giữa tháng 10-2023, VinaCapital cho biết tính đến ngày 30-9-2023, tài sản quỹ này được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng thiết yếu, bất động sản.

Lợi nhuận trung bình hằng năm của VFF từ khi thành lập tháng 4-2013 đến tháng 6-2023 là 7,7%/năm.

Còn VIBF là quỹ mở cân bằng, cũng có đầu tư vào trái phiếu. Tính đến ngày 30-9-2023, VIBF chủ yếu đầu tư vào ngành tài chính, công nghệ, vật liệu. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập tháng 7-2019 đến tháng 9-2023 là 10,2%/năm.

Thời điểm cuối tháng 10-2023, tài sản ròng của VFF khoảng 514 tỉ đồng. Nếu nhìn lại quy mô tài sản ròng của VFF, có thể thấy con số này sụt giảm mạnh so với hơn 1.100 tỉ đồng hồi đầu tháng 10-2022. Sau vụ Vạn Thịnh Phát xảy ra từ tháng 10 năm ngoái, nhiều quỹ trái phiếu trên thị trường bị rút ròng, không riêng gì VFF.

Tại VIBF, quy mô tài sản ròng tính đến ngày 1-11-2023 là 418 tỉ đồng, cũng giảm đáng kể so với mức hơn 650 tỉ đồng tại thời điểm đầu tháng 10 năm ngoái.

Đọ với "ông lớn" cùng ngành

Ngoài sự sụt giảm doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ, doanh thu từ hoạt động ủy thác của VinaCapital trong quý 3 cũng giảm khi quy mô tài sản ròng quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity (VOF) giảm so với cùng kỳ năm trước. Bởi vậy, phí quản lý ủy thác đầu tư VOF giảm.

Quý 3 này, chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp của VinaCapital tăng gần 7 tỉ đồng, chủ yếu do tăng chi phí thưởng nhân viên.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm hơn 600 triệu đồng do giảm lãi từ chênh lệch tỉ giá, văn bản giải trình về kết quả kinh doanh hoạt động quý 3 của VinaCapital nêu rõ.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của VinaCapital đạt 182 tỉ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ.

Nhìn sang Dragon Capital, doanh thu trong 9 tháng năm nay công ty quản lý quỹ này cũng giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 760 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 227 tỉ đồng, giảm hơn 27%.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng của Dragon Capital, chiếm chủ yếu là hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán với hơn 545 tỉ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán lớn gấp 2,5 lần so với hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Đồng thời nó cũng mang lại doanh thu vượt trội cho Dragon Capital khi so với các đối thủ.

Ba Huân kêu cứu, lo Vinacapital chiếm quyền điều hành: Đàm phán tiếp

TTO - Chiều 6-8, đại diện Công ty CP Ba Huân (Ba Huân) đã có buổi gặp gỡ với nhà đầu tư VinaCapital để cùng thương thảo tìm hướng giải quyết cho thương vụ trị giá 32,5 triệu USD (khoảng 730 tỉ đồng).