Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1 với giá mục tiêu 34.123 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, PC1 báo cáo lợi nhuận phục hồi trong quý III/2023 so với quý trước nhờ sự tăng trưởng của doanh thu bán điện và mảng khai thác quặng đã bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 9-2023, nợ ròng của PC1 tăng 3,9% so với cùng kỳ, lên 8.200 tỉ đồng, nhưng tỉ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ gần 115%.

Giá cổ phiếu PC1 đã giảm 29% kể từ mức đỉnh và đang giao dịch tương ứng với P/B năm 2024 là 0,7x.

Do đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 34.123 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh với giá mục tiêu 20.700 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu 1.214 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỉ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.406 tỉ đồng và 150 tỉ đồng, giảm 48% và 84% so với cùng kỳ.

Theo MSVN, doanh số bán nhà của Đất Xanh dự kiến trong năm 2023 sẽ chủ yếu đến từ dự án Gem Sky World. Sự tăng nhẹ về nhu cầu và chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp Tập đoàn này lạc quan hơn về việc mở bán dự án Opal Cityview vào năm 2024 mà trước đó dự kiến bị trì hoãn.

Năm 2024, MSVN kỳ vọng việc ban hành Luật Đất đai sửa đổi sẽ giúp rõ ràng hóa khuôn khổ pháp lý, giải quyết các vấn đề liên quan và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường. Việc mở bán dự án Datxanhhomes Riverside sẽ giúp Đất Xanh tăng doanh số bán nhà lên mức 6.600 tỉ đồng, đạt tăng trưởng lên đến 408%.

Trong phiên 2-11, đường giá cổ phiếu DXG thoát ra khỏi phạm vi vùng điều chỉnh và tiếp tục tạo đỉnh liền sau cao hơn. Khối lượng giao dịch cải thiện. Chỉ báo MACD nằm cao hơn đường tín hiệu. Các chỉ báo động lượng có sự phục hồi về vùng trung tính.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 20.700 đồng/cổ phiếu, dừng lỗ tại 16.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu NT2 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với giá mục tiêu 30.300 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, NT2 ghi nhận doanh thu thuần 816 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 124 tỉ đồng so với mức lãi 199 tỉ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 5.182 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 254 tỉ đồng, lần lượt giảm 24,5% và 64,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 62,4% và 53,8% kế hoạch năm 2023.

VCBS kỳ vọng sản lượng điện sẽ có sự hồi phục kể từ quý 4/2023 khi Nam Bộ bước vào mùa khô và hiện tượng El Nino được dự báo sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2024 trước khi chuyển sang trạng thái trung tính.

Tiếp đó, NT2 dự kiến ghi nhận khoản đền bù tỉ giá 155 tỉ đồng còn lại trong quý I/2024 và đã xóa khoản dự phòng phải thu liên quan đến doanh thu bán điện cho EPTC.

Lợi nhuận của NT2 được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh từ năm 2026 khi doanh nghiệp hết khấu hao phần máy móc thiết bị. Tỉ suất cổ tức hấp dẫn nhờ vào hoạt động kinh doanh ổn định và cơ cấu tài sản có chất lượng tốt.

VCBS dự phòng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của NT2 lần lượt đạt 7.485 tỉ đồng và 439 tỉ đồng, giảm 14,8% và 50,5% so với cùng kỳ. Tương ứng tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1.526 đồng/cổ phiếu.

Từ các yếu tố trên, VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 30.300 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)