Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN), tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty ở mức 20.215 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, phần lớn là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 7.051 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất trong khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là mục chứng khoán kinh doanh trị giá 6.676 tỷ đồng, gấp 3 lần số đầu năm. Dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư trên là 1,8 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ ở mức 3,1 tỷ đồng.
Theo báo cáo kiểm toán bán niên 2023, đây là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất từ 5,65% đến 9%/năm. Các chứng chỉ tiền gửi trên được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn của PAN.
Ngoài ra, tập đoàn còn ghi nhận 2.372 tỷ đồng tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng.
Quay trở lại với bức tranh sản xuất kinh doanh của công ty, quý IV/2023, doanh thu của Tập đoàn PAN đạt 4.196 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau thuế, công ty báo lãi 363 tỷ đồng, tăng 55%.
Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của PAN ghi nhận 13.205 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm trước. Về cơ cấu doanh thu,, đối với lĩnh vực nông nghiệp, PAN cho biết mảng nông dược tăng trưởng mạnh trong năm 2023 khi doanh thu tăng 10% và lợi nhuận tăng hơn 30%. Giá lúa và sầu riêng xuất khẩu cao kỷ lục dẫn đến việc người nông dân đầu tư hơn cho canh tác, nhu cầu và giá bán nông dược cũng tăng theo.
Mảng gạo đóng gói cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung khi tận dụng tốt cơ hội giá gạo tăng cao để thúc đẩy biên lợi nhuận. Kết quả, biên lợi nhuận gộp của mảng gạo tăng từ mức 9% lên hơn 15% trong năm 2023.
Nhìn chung, năm 2023, tổng chi phí lãi vay mà PAN phải chi trả là 457 tỷ đồng, tăng gần 90% so với năm trước đó. Ngược lại, công ty cũng thu về gần 500 tỷ đồng lãi tiền gửi, trái phiếu và lãi cho vay, gấp 2,4 lần năm 2022.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn PAN đạt 819 tỷ đồng, tăng 3% so với 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của doanh nghiệp.
Tính đến cuối năm 2023, nợ phải trả của PAN ở mức 11.874 tỷ đồng, tăng 44% so với số đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt 8.982 tỷ, chiếm 44% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu với 8.379 tỷ đồng, đều là vay ngân hàng, còn 600 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.