CTCP Phầm mềm diệt Virus Bkav vào ngày 26/5/2021 đã phát hành 170 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là 5,44 triệu cổ phần thuộc sở hữu của CTCP Bkav (BKAV) do CTCP Phầm mềm diệt Virus Bkav phát hành với giá trị được định giá là 969,5 tỷ đồng. Cùng với đó là 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Từ Quảng do BKAV phát hành.

Trong 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định là 10,5%/năm. Các tháng tiếp theo cho đến ngày đáo hạn là lãi suất thả nổi và không thấp hơn 10,5%/năm, được tính theo công thức bằng lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm. Lô trái phiếu trên được CTCP Chứng khoán VNDirect mua trọn dưới sự thu xếp cũng của công ty chứng khoán này.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết: "Trước mắt, trái phiếu chỉ được phát hành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức đầu tư tối thiểu là 500 triệu đồng, sau giai đoạn này, BKAV sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán, khi đó mọi nhà đầu tư đều có thể tham gia".

Nguồn tiền thu về sẽ được dùng để mở rộng và phát triển camera AI View, một trong những lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay; đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone giá tốt với mục tiêu phổ cập thị trường và tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Phầm mềm diệt Virus Bkav (viết tắt Bkav Pro) được thành lập vào tháng 3/2018 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Bkav góp 48 tỷ đồng, sở hữu 96% vốn. Phần vốn còn lại được chia đều cho 2 cổ đông cá nhân là ông Vũ Ngọc Sơn và bà Lại Thu Hằng, mỗi người nắm giữ 2% vốn. Tháng 8/2018, số vốn được nâng lên mức 100 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên. Cập nhật đến ngày 30/6/2020, Bkav Pro có vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Ngọc Sơn (SN 1980) đảm nhiệm.

Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết, Bkav Pro là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam và là "linh hồn" của BKAV, công ty này vào năm 2018 từng được BKAV định giá ở mức 1.500 tỷ đồng.

Hệ sinh thái BKAV

Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, công ty mẹ của Bkav Pro là BKAV được chính thức được thành lập vào năm 2003. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Tử Quảng, còn Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Lê Thanh Nam (SN 1979) đảm nhiệm. Cập nhật tại ngày 1/6/2021, vốn điều lệ của BKAV đạt mức 100,06 tỷ đồng, chi tiết cổ đông không được đề cập.

Sau những thành công bước đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, tới tháng 5/2015, Bkav chính thức ra mắt chiếc điện thoại thông minh mang thương hiệu Bphone được chính doanh nghiệp này thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài các sản phẩm và dịch vụ công nghệ kể trên, BKAV còn nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhà thông minh với tên gọi Bkav SmartHome dưới sự quản lý của công ty thành viên là Công ty TNHH Công nghệ Ngôi nhà thông minh.

Năm 2014, sản phẩm nhà thông minh được Bkav đưa ra thị trường, bắt đầu từ các biệt thự lớn. Đến năm 2018, Bkav SmartHome tuyên bố đã có mặt trong hơn 10.000 căn hộ từ chung cư đến biệt thự hạng sang. Con số này giúp SmartHome của BKAV chiếm khoảng 90% thị phần ở phân khúc cao cấp và khoảng 80% ở phân khúc thấp hơn.

Công ty TNHH Công nghệ Ngôi nhà thông minh BKAV SmartHome được thành lập vào tháng 9/2004 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tháng 11/2017, số vốn tăng lên mức 20 tỷ đồng và đến tháng 7/2018 nâng lên thành 45 tỷ đồng.

Đến năm 2018 một pháp nhân mới là Công ty TNHH BKAV SmartHome Global đã được thành lập có địa chỉ trùng với trụ sở chính BKAV, vốn điều lệ ban đầu 300 triệu đồng nhằm phát triển dòng sản phẩm mới là camera AI View "make in Viet Nam". Ngày 27/10/2020, SmartHome Global nâng vốn điều lệ lên 9 tỷ đồng, trong đó BKAV góp 450 triệu đồng, tương đương 5% vốn điều lệ. 95% còn lại thuộc về bà Bùi Ngọc Hạnh Chi với số vốn góp 8,55 tỷ đồng.

BKAV làm ăn ra sao?

Trong năm 2019, doanh thu thuần của Bkav đạt 208,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 10,7 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Bkav đạt 417,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 267,9 tỷ đồng.

Đóng góp lớn cho đà tăng này của BKAV là công ty thành viên Bkav Pro với doanh thu thuần năm 2018 và 2019 lần lượt đạt 104,8 tỷ đồng và 104,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lần lượt ở mức 67,4 tỷ đồng và 53,4 tỷ đồng.

Về phần mình, trong 4 năm trở lại đây, Bkav SmartHome đều báo lỗ.

Nhật Huỳnh