Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM: QTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần giảm 2,3%, ở mức 2.415 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng hơn 35% lên 347,6 tỷ đồng do đơn vị thực hiện quản trị chi phí, công tác chào giá bán điện đạt hiệu quả.

Công ty cho biết, trong quý II tỉ giá VND/USD tiếp tục tăng so với thời điểm đầu năm nên ghi nhận lỗ chênh lệch tỉ giá 24,2 tỷ đồng, trong khi quý cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lãi chênh lệch tỉ giá 5,6 tỷ đồng. Đây là một phần nguyên nhân doanh thu tài chính giảm 68,7% so với cùng kỳ, còn 5,2 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm tới nay với việc Cục Dự trữ liên Bang (Fed) liên tục nâng lãi suất, đồng USD liên tục lên giá và các đồng tiền còn lại mất giá, dự báo Fed chuẩn bị nâng lãi suất vào cuối tháng 7/2022, điều này sẽ dẫn tới USD tiếp tục lên giá và gây áp lực lên các doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ bằng đồng USD như Nhiệt điện Quảng Ninh.

Ngoài ra, khoản thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm gần 55% còn 5 tỷ đồng cũng là lý do khiến doanh thu tài chính củaNhiệt điện Quảng Ninh sụt giảm trong quý II năm nay.

Dù ghi nhận khoản lỗ tỉ giá 24,2 tỷ đồng, song chi phí tài chính tăng gần 16% từ 50,2 tỷ đồng lên hơn 26 tỷ đồng bởi chi phí lãi vay giảm 32,5% còn 33,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,6% lên hơn 26 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị ghi nhận lãi sau thuế trong quý II/2022 ở mức 254,1 tỷ đồng, tăng 33%.

Lũy kế 6 tháng, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu thuần tăng 17,6% lên mức 5.014 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 93,3% lên 600 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.333 đồng, cùng kỳ 690 đồng.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 435,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và giảm 24,6% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt 52,3% kế hoạch doanh thu vàvượt 37,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 9.016,5 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 53% với 4.798 tỷ đồng, giảm 9%, trong đó tài sản cố định là 4.715,5 tỷ đồng, giảm 9,2%. Tài sản dở dang dài hạn, là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 82,3% lên 9,3 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 15,9% lên 4.218,5 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 42,8% lên 2.934,2 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 389,8 tỷ đồng, tăng 89,4% so với đầu năm, trong đó các khoản tương đương tiền tăng gần 95% lên 370 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 251,5 tỷ đồng, bằng 26,4% con số đầu năm, do giảm lượng tiền gửi có kỳ hạn từ 950 tỷ đồng xuống 250 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính tại thời điểm cuối tháng 6 là 1.804 tỷ đồng, giảm 16,3% so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn tăng 17,8% lên 882,8 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn giảm 34,4% xuống 921,1 tỷ đồng.

Cuối tháng 6, Nhiệt điện Quảng Ninh còn hơn 993 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển 268 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 4.500 tỷ đồng.