Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu VHM của công ty CP Vinhomes với giá mục tiêu 72.200 đồng/cp.

Theo báo cáo mới, Mirae Asset cho biết nhờ việc bàn giao nhiều căn hộ thấp tầng tại dự án Ocean Park 2, Vinhomes đã đạt doanh số kỷ lục trong quý II/2023 với doanh thu đạt 32.800 tỉ đồng và lợi nhuận ròng 9.700 tỉ đồng, tăng lần lượt so với cùng kỳ 635% và 1.119%.

Trong nửa đầu năm 2023, Vinhomes đã bàn giao 5.400 căn hộ và ghi nhận 62.100 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 364% so với cùng kỳ, Lợi nhuận ròng công ty tăng lên 21.500 tỉ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch mục tiêu của ban lãnh đạo và cũng là mức lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay của công ty.

Doanh số pre-sale (đặt chỗ trước) tăng 24.900 tỉ đồng trong quý II/2023 và nâng tổng giá trị hợp đồng đã ký trong nửa đầu năm lên 40.600 tỉ đồng. Doanh thu chưa thực hiện đạt 89.100 tỉ đồng, đủ để Vinhomes duy trì doanh thu cao trong năm tới.

Chứng khoán Mirae Asset cho biết các giai đoạn còn lại của Ocean Park 2 và Ocean Park 3 sẽ là động lực tăng trưởng chính cho nửa cuối năm nay và năm sau. Vinhomes dự kiến hoàn thành mở bán 2 dự án này trong năm 2023– 2024. Do đó, Mirae Asset đã nâng dự báo doanh thu năm 2023 và 2024 lên lần lượt 21% và 24%

Mirae Asset cũng tin tưởng vào khả năng thanh khoản và đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ của Vinhomes khi hạn mức tín dụng còn lại lên tới 800 triệu USD.

Trên cơ sở đó, Mirae Asset khuyến nghị mua VHM với giá mục tiêu 72.200 đồng/cp. Hiện cổ phiếu này có giá 55.500 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu BID của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với giá mục tiêu 54.200 đồng/cp.

Trong quý II/2023 tổng thu nhập hoạt động của BID giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí dự phòng đồng thời giảm giúp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng duy trì mạch tăng trưởng đạt 6% so với cùng kỳ, đạt 6.943 tỉ đồng.

Chi phí huy động trong quí II này đã tăng chậm lại ở mức 45 điểm cơ bản (bps) và tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) BID ở mức 2,64%. Việc phân bổ tỉ trọng nhiều hơn cho các khoản cho vay có lợi suất cao trong tổng tài sản sinh lãi đã đóng góp tích cực cho NIM của ngân hàng, bù đắp cho lợi suất đầu tư trái phiếu bình quân tương đối thấp.

Bên cạnh đó, BID được cấp hạn mức tín dụng cao hơn trong nửa sau 2023 và lợi thế về huy động giúp cải thiện NIM. Chứng khoán Rồng Việt dự phóng tăng trưởng tín dụng cho năm 2023 sẽ đạt mức 12,8% thúc đẩy thu nhập lãi thuần đạt 63.900 tỉ đồng và tổng thu nhập hoạt động đạt 76.400 tỉ đồng. Chi phí tín dụng kỳ vọng ở mức 1,4% sẽ giúp ngân hàng duy trì lợi nhuận trước thuế ở mức cao 27.600 tỉ đồng.

VDSC kỳ vọng tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của BID cải thiện lên trên mức 20% và bổ sung vốn chủ sở hữu tạo cơ sở cho việc duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức cao trong các năm tiếp theo.

Dựa vào đó, các chuyên gia phân tích của VDSC khuyến nghị mua BID tại giá mục tiêu 54.200 đồng/cp. Kết phiên 22-8, BID đang 45.800 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex với giá mục tiêu 38.400 đồng/cp.

Trong quí II/2023 PLC đạt doanh thu thuần 1.881 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 36 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PLC đạt lần lượt 3.850 tỉ đồng và 69 tỉ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

BSC cho rằng động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới của PLC tới từ mảng nhựa đường và dự báo điểm rơi về lợi nhuận mảng nhựa đường sẽ trở nên tích cực hơn kể từ cuối năm 2023 trở đi. Biên lợi nhuận của PLC dự kiến cũng sẽ được cải thiện trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023.

Do đó, BSC khuyến nghị mua PLC với giá mục tiêu 38.400 đồng/cp. Hiện PLC có giá 34.000 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).