CTCP Đầu tư năng lượng Nam Phương vừa có văn bản công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu NPECH2126001. Theo đó, công ty đã chưa thực hiện thanh toán đúng theo cam kết khi phát hành trái phiếu.

Cụ thể, thời hạn thanh toán lô trái phiếu NPECH2126001 là ngày 23/8 với số tiền phải trả là 14,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã không tiến hành thanh toán theo đúng thời hạn đề ra.

Đầu tư năng lượng Nam Phương phát hành lô trái phiếu NPECH2126001 ngày 23/8/2021 với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 23/8/2026, lãi suất 10,3%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - chi nhánh Hà Nội.

Mục đích của việc phát hành lô trái phiếu này là để nhận chuyển nhượng và mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai nhằm đầu tư nâng cấp, mở rộng máy móc, thiết bị của dự án khai thác quặng tại Lào Cai; và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Liên doanh Vinapon.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu bao gồm: toàn bộ động sản liên quan đến dự án Mỏ sắt Ba Hòn - Làng Ếch, toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Đầu tư năng lượng Nam Phương, toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Laocai Mineral và toàn bộ phần vốn góp của Đầu tư năng lượng Nam Phương tại Công ty Liên doanh Vinapon.

Lí do Nam Phương đưa ra cho việc chậm thanh toán lãi trái phiếu là do thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi dẫn đến chưa kịp thu xếp nguồn tiền để thanh toán.

Ngoài lô trái phiếu NPECH2126001, Đầu tư năng lượng Nam Phương còn phát hành thêm 2 lô trái phiếu nữa. Trong đó, NPECH2128002 được phát hành vào ngày 4/1/2022 trị giá 900 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 7 năm. Lô trái phiếu này đáo hạn vào 26/11/2028.

Lô trái phiếu NPECH2229001 phát hành ngày 18/3/2022 trị giá 300 tỷ đồng trái, thời điểm đáo hạn vào ngày 18/3/2029. Như vậy, thông qua 3 đợt phát hành trái phiếu, Đầu tư năng lượng Nam Phương đã huy động thành công 1.650 tỷ đồng

Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 3 vừa qua, Đầu tư năng lượng Nam Phương đã phải gia hạn thời hạn mua lại theo từng kỳ với ba lô trái phiếu trên, đồng thời nâng lãi suất áp dụng từ ngày 31/3 - 31/12/2023 lên 13% cho nhà đầu tư; sau ngày 31/12/2023 đến ngày 31/3/2024 lãi suất nâng lên 15%.

Báo cáo tài chính cơ bản của doanh nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Nam Phương ghi nhận lỗ sau thuế 205,8 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần khoản lỗ trong cùng kỳ năm 2022.

Vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 739,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 225,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 10,04 lần, tương ứng thời điểm báo cáo, Đầu tư năng lượng Nam Phương ghi nhận vay nợ 2.264 tỷ đồng. Trong đó vay nợ trái phiếu hơn 1.650 tỷ đồng, chiếm 72,9% tổng vay nợ.

Thu Hương