Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu (cp) GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam với giá mục tiêu 134.318 đồng/cp.

GAS chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển… kinh doanh khí và các sản phẩm khí. Doanh nghiệp này đang vận hành 3 hệ thống đường ống khí, 2 nhà máy chế biến khí và hệ thống kho LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) rộng khắp cả nước, giữ vị thế số 1 về cung cấp LPG tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh giá khí tự nhiên giảm, giá bán của GAS sẽ được tính toán neo theo % giá dầu Brent nên doanh nghiệp này sẽ hưởng lợi khi giá dầu Brent tăng cao.

Trong trung hạn, chứng khoán Yuanta cho rằng động lực tăng trưởng của GAS sẽ đến từ 2 dự án LNG đó là dự án kho LNG đã bắt đầu vận hành chính thức từ tháng 7-2023 và sẽ bắt đầu đóng góp vào doanh thu từ quý III/2023.

Tiếp đó, dự án Lô B dự kiến sẽ được thông qua Quyết định đầu tư (FID) cuối cùng trong quý IV/2023 hoặc quý I/2024 và sẽ là thông tin hỗ trợ giá cổ phiếu.

YSVN kỳ vọng GAS sẽ phục hồi lợi nhuận tốt trong nửa cuối năm.

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này được chứng khoán Yuanta đánh giá ở mức lành mạnh với tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 40.767 tỉ đồng, tương đương 46% tổng tài sản.

Lượng tiền mặt dồi dào này sẽ giúp GAS chuẩn bị tốt cho dự án kho LNG Thị Vải và nhận lãi tiền gửi tăng đến khi triển khai dự án Lô B.

Dựa trên cơ sở đó, công ty khuyến nghị mua cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 134.318 đồng/cp. Kết phiên 15-9, cổ phiếu này có giá 109.600 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại giá mục tiêu 45.000 đồng/cp.

Trong quý II/2023, PLX đạt lợi nhuận trước thuế 1.030 tỉ đồng, vượt xa mức lỗ 270 tỉ đồng trong quý trước đó. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này đạt 132 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ do sự phục hồi của ngành hàng không.

Chứng khoán SSI dự báo doanh thu năm 2023 của PLX 282.000 tỉ đồng và điều chỉnh lợi nhuận trước thuế năm 2023 lên 4.840 tỉ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ.

SSI kỳ vọng biên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp này sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm nhờ kiểm soát tốt hàng tồn kho và chi phí.

Trong năm 2024, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế tổng thể có thể giảm 6,9% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong năm 2024 sẽ đạt mức tăng trưởng tự nhiên ở mức 4% so với cùng kỳ. SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 45.000 đồng. Hiện PLX có giá 40.150 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán KB (KBSV) Việt Nam khuyến nghị mua cổ phiếu GMD của công ty CP Gemadept với giá mục tiêu 76.200 đồng/cp.

KBSV cho biết trong quý II/2023 GMD ghi nhận doanh thu thuần 912 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt đỉnh lịch sử 1.646 tỉ đồng. 

Tháng 8 vừa qua, Cục hàng hải đã ban hành Dự thảo thay thế Thông tư 54/2018/TT-BGTVT có đề cập đến việc thực hiện tăng giá sàn dịch vụ cảng, điều này giúp GMD hưởng lợi trực tiếp nếu dự thảo được thông qua khi doanh nghiệp này sở hữu nhiều cảng được áp dụng mức tăng giá cao.

Cảng Nam Đình Vũ 2 đã được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2023 kì vọng sẽ nhanh chóng được lấp đầy nhờ sản lượng hàng từ cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển sang.

Gemadept đang xem xét tiến hành khởi công Nam Đình Vũ 3, cùng với Gemalink 2 dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ 2025 đảm bảo dư địa tăng trưởng cho GMD trong trung và dài hạn.

Kỳ vọng kết quả kinh doanh cuối năm của GMD sẽ có sự cải thiện nhẹ so với đầu năm 2023. KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 76.200 đồng/cp. Chốt phiên 15-9, cổ phiếu này ở mức 64.000 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).