Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với nhiều điểm đáng chú ý. Tính đến cuối tháng 9/2023, KIDO có 740 tỷ đồng thu về cho vay ngắn hạn, gấp 2,8 lần đầu kỳ.
Nếu như đầu năm công ty dùng 258 tỷ để cho các bên liên quan vay ngắn hạn thì tại ngày 30/9/2023 toàn bộ 740 tỷ đồng được KIDO đem cho vay các bên khác. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là các khoản vay tín chấp, kỳ hạn 3 tháng và hưởng lãi suất theo mức thị trường từ 7,5% đến 9%/năm.
Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 9, KIDO không còn khoản cho vay dài hạn nào, trong khi đầu kỳ ghi nhận 30 tỷ đồng.
Quay trở lại với bức tranh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được mệnh danh là “ông hoàng” M&A, quý III/2023, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.303 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu từ thành phẩm, hàng hóa đã bán đều sụt giảm trong quý.
Dù không ghi nhận khoản lãi do thanh lý các khoản đầu tư trong quý này nhưng Tập đoàn KIDO ghi nhận đến 45 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lời mà KIDO thu về từ việc đem cho vay khoản tiền 740 tỷ đồng.
Một điểm nổi bật là quý này công ty ghi nhận phần lãi 30 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết; trong ghi cùng kỳ chỉ số này là âm 34,9 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí của công ty đều ghi nhận tiết giảm hơn so với quý III/2022. Theo đó, chi phí tài chính của công ty giảm 17% xuống còn 51,6 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng đạt 263 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 82 tỷ đồng; tiết giảm lần lượt 26% và 18% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí Tập đoàn KIDO dành cho nhân viên giảm từ 176 tỷ đồng tại quý III/2022 xuống còn 120 tỷ đồng tại quý III/2023, tương đương giảm 32%.
Kết quả, sau khi trừ các chi phí, Tập đoàn KIDO báo lãi 82 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của KIDO ghi nhận 6.861 tỷ đồng, giảm 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 646 tỷ đồng, tăng mạnh 75% so với cùng kỳ năm 2022.
Năm 2023, Tập đoàn KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, công ty đã thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty là 13.179 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.057 tỷ đồng; tăng 87% so với số đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận giảm 49% xuống 1.119 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 9, tổng nợ vay của KIDO khoảng 2.683 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 2.182 tỷ đồng từ 11 khoản vay tại 8 ngân hàng thương mại với và trái phiếu.