Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu 16.724 đồng/cp.

Theo báo cáo 16-7, Chứng khoán Yuanta Việt Nam trích dẫn kết quả kinh doanh quý II/2023 của POW với doanh thu đạt 8.800 tỉ đồng, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Doanh thu sơ bộ nửa đầu năm 2023 đạt 16.567 tỉ đồng.

Trong năm 2023, POW đặt kế hoạch doanh thu 30.300 tỉ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.118 tỉ đồng.

Mặc dù công ty chưa công bố lợi nhuận quí II/2023 nhưng YSVN kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (PATMI) có thể đạt 527 tỉ đồng nhờ doanh thu tăng và chi phí đầu vào giảm. Do đó, PATMI 6 tháng đầu năm 2023 có thể đạt 1.100 tỉ đồng.

Trong Đại hội cổ đông, ban lãnh đạo POW cho biết các vấn đề tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng có thể được giải quyết vào tháng 8/2023. Ngoài ra, POW đang xây dựng hai nhà máy nhiệt điện khí (LNG) với tổng công suất 1500 MW và tổng vốn đầu tư 1,4 tỉ USD. YSVN kỳ vọng POW đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 (NT3) vào năm 2025 và Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 4 (NT4) trong năm 2026, tăng công suất thiết kế lên 35%.

Về tiềm năng tăng giá nhờ vào khoản bảo hiểm sự cố máy móc trị giá gần 300 tỉ đồng có khả năng sẽ được ghi nhận trong năm 2023.

Vì vậy, YSVN duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu POW sau khi nâng khuyến nghị lên mua vào ngày 1-3 và đưa ra giá mục tiêu 16.724 đồng/cp tương đương chỉ số định giá doanh nghiệp (EV/EBITDA) 2024 là 5,6x. Kết phiên 14-7, giá đóng cửa POW ở mức 13.300 đồng/cp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị mua cổ phiếu FPT của công ty CP FPT với mức giá mục tiêu sau điều chỉnh 95.000 đồng/cp.

Agriseco dẫn kết quả kinh doanh quí II/2023 của FPT khởi sắc, với lợi nhuận trước thuế đạt 2.218 tỉ đồng, cao hơn 5% so với quí I/2023.

Mảng xuất khẩu phần mềm tăng trưởng 30% doanh thu và 35% lợi nhuận trước thuế nhờ các thị trường trọng điểm duy trì đà tăng trưởng cao. Nửa cuối năm 2023, mảng công nghệ thông tin trong nước được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn ở khối chính phủ, bộ ban hành khi FPT đang ký kết hợp tác chuyển đổi số với gần 30 địa phương.

Mảng dịch vụ viễn thông ghi nhận lợi nhuận tăng nhờ chủ yếu đóng góp từ mảng Datacenter và Pay TV với tốc độ tăng trưởng trên 20%.

Mảng giáo dục được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn 30% so với năm trước khi FPT Unischool Hà Nội dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2023 với quy mô 10.000 học sinh.

Agriseco kỳ vọng với tốc độ tăng trưởng như nửa đầu năm, kết quả kinh doanh năm 2023 của FPT sẽ tiếp tục duy trì đà tăng 18 – 20% so với năm trước bất chấp kinh tế toàn cầu suy yếu.

Dựa trên cơ sở đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu sau điều chỉnh 95.000 đồng/cp (upside 21% so với giá hiện tại 78.300 đồng/cp). Hiện FPT đang được giao dịch P/Ef 2023 ở mức 14,6x.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM nhưng giữ nguyên giá mục tiêu 21.000 đồng/cp như khuyến nghị trước đó. 

Theo báo cáo phân tích mới nhất, VDSC cho biết quý I/2023, HDB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 5.657 tỉ đồng, tăng 10,4%, thu nhập lãi thuần và phí thuần tăng trưởng lần lượt 19,7 % và 11,3%.

Mức tăng lợi suất tài sản ở mức độ nhỏ hơn do độ trễ trong việc tái định, tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) quý I/2023 đang ở mức 5,1%. Tỉ lệ nợ xấu cho vay khách hàng của HDB tăng lên 1,8%, nằm ở mức cao trong vòng 5 năm.

Chứng khoán Rồng Việt vẫn giữ nguyên giá mục tiêu HDB 21.000 đồng/cp, tương đương với P/B (chỉ số so sánh giá cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó) dự phóng 1,2 trong khung thời gian 1 năm.

Do đó, công ty khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HDB, hiện cổ phiếu đang 18.900 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).